基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.0063 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,435,323 | 1,878,382 | 1,752,094 | 2,305,403 |
| 结算备付金 | 25,454 | 318,424 | 44,328 | 34,073 |
| 存出保证金 | 9,768 | 33,396 | 8,788 | 7,876 |
| 交易性金融资产 | 91,340,591 | 102,300,084 | 113,049,734 | 120,573,189 |
| 其中：股票投资 | 91,340,591 | 102,300,084 | 113,049,734 | 120,573,189 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,767 | 520,210 | 2,583 | 578,513 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,815,904 | 105,050,496 | 114,857,526 | 123,499,054 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 455,785 | - | 428,248 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 37,548 | 46,566 | 47,705 | 52,734 |
| 应付托管费 | 7,510 | 9,313 | 9,541 | 10,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,944 | 516,501 | 305,919 | 657,911 |
| 负债合计 | 151,002 | 1,028,164 | 363,164 | 1,149,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,449,259 | 140,449,259 | 185,449,259 | 184,449,259 |
| 未分配利润 | -28,784,357 | -36,426,928 | -70,954,897 | -62,099,645 |
| 所有者权益合计 | 92,664,902 | 104,022,331 | 114,494,362 | 122,349,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,815,904 | 105,050,496 | 114,857,526 | 123,499,054 |
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