基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.0835 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新材料ETF(516360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,321,777 | 1,192,003 | 1,361,398 | 1,478,041 |
| 结算备付金 | 21,413 | 5,619 | 13,940 | 4,240 |
| 存出保证金 | 7,728 | 4,586 | 7,595 | 2,503 |
| 交易性金融资产 | 72,321,126 | 53,981,279 | 65,054,917 | 83,609,900 |
| 其中：股票投资 | 72,321,126 | 53,981,279 | 65,054,917 | 83,609,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 296,170 | - | - | 699 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,409 |
| 资产总计 | 73,968,214 | 55,259,104 | 66,437,850 | 85,170,793 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 396,871 | 468 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,036 | 22,206 | 29,459 | 36,835 |
| 应付托管费 | 6,207 | 4,441 | 5,892 | 7,367 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,643 | 65,903 | 183,480 | 183,082 |
| 负债合计 | 637,757 | 93,019 | 218,831 | 227,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,551,798 | 81,551,798 | 97,551,798 | 143,551,798 |
| 未分配利润 | -4,221,341 | -26,385,713 | -31,332,779 | -58,608,289 |
| 所有者权益合计 | 73,330,457 | 55,166,085 | 66,219,019 | 84,943,509 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,968,214 | 55,259,104 | 66,437,850 | 85,170,793 |
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