基金经理：
| 单位净值:0.4809 | 净值增长率:-4.41% | 净值增长率:-4.41% | 累计净值:0.4809 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证光伏产业ETF(516290)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,475,370 | 2,217,103 | 2,097,873 | 1,933,786 |
| 结算备付金 | 66,740 | 103,307 | 168,293 | 387,988 |
| 存出保证金 | 16,398 | 25,102 | 47,559 | 99,880 |
| 交易性金融资产 | 160,668,233 | 226,666,704 | 263,415,660 | 252,745,283 |
| 其中：股票投资 | 160,668,233 | 226,666,704 | 263,415,660 | 252,745,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 517,693 | 759,704 | 762,843 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 162,226,741 | 229,529,909 | 266,489,088 | 255,929,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5 | 833,395 | 757,924 | 878,833 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 21,349 | 27,892 | 32,034 | 32,853 |
| 应付托管费 | 7,116 | 9,297 | 10,678 | 10,951 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 117,586 | 204,131 | 220,815 | 280,803 |
| 负债合计 | 146,056 | 1,074,715 | 1,021,450 | 1,203,441 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 385,196,945 | 415,196,945 | 345,196,945 | 301,196,945 |
| 未分配利润 | -223,116,260 | -186,741,752 | -79,729,307 | -46,470,605 |
| 所有者权益合计 | 162,080,685 | 228,455,193 | 265,467,638 | 254,726,340 |
| 负债和所有者权益总计 | 162,226,741 | 229,529,909 | 266,489,088 | 255,929,781 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。