基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.5813 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.5813 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创新药ETF工银(516060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,608,054 | 1,489,081 | 959,407 | 1,738,399 |
| 结算备付金 | 231,976 | 148,413 | 67,858 | 96,422 |
| 存出保证金 | 151,977 | 132,296 | 64,202 | 49,065 |
| 交易性金融资产 | 182,013,468 | 155,658,222 | 91,833,200 | 141,717,810 |
| 其中：股票投资 | 182,013,468 | 155,658,222 | 91,833,200 | 141,717,810 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 177,319 | 54,189 | - | 84,806 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 184,243,287 | 157,482,202 | 93,000,284 | 143,686,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 115,469 | 11,777 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 65,700 | 59,224 | 34,738 | 61,197 |
| 应付托管费 | 10,220 | 9,213 | 5,404 | 9,520 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 536,182 | 362,323 | 110,055 | 427,280 |
| 负债合计 | 612,102 | 430,759 | 265,665 | 509,774 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 331,237,400 | 273,237,400 | 170,237,400 | 299,237,400 |
| 未分配利润 | -147,606,215 | -116,185,957 | -77,502,781 | -156,060,672 |
| 所有者权益合计 | 183,631,185 | 157,051,443 | 92,734,619 | 143,176,728 |
| 负债和所有者权益总计 | 184,243,287 | 157,482,202 | 93,000,284 | 143,686,502 |
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