基金经理：黄岳
| 单位净值:1.4792 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:1.4792 | 截止日期:2023/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,836,355 | 9,870,302 | 9,431,403 | 4,630,055 |
| 结算备付金 | 705,732 | 565,589 | 2,316,205 | 585,423 |
| 存出保证金 | 79,999 | 288,934 | 110,171 | 457,142 |
| 交易性金融资产 | 415,033,523 | 452,930,470 | 483,720,413 | 282,627,052 |
| 其中：股票投资 | 415,033,523 | 452,930,470 | 483,720,413 | 282,627,052 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 684,614 | 1,559,350 | 2,603,402 | 953,839 |
| 应收利息 | - | - | 10,312 | 858 |
| 应收股利 | 303,800 | 1,208 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 24,687 | 11,901 | - | - |
| 资产总计 | 438,668,710 | 465,227,753 | 498,191,906 | 289,254,369 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,306 | - | 296,183 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 186,668 | 176,407 | 163,473 | 136,905 |
| 应付托管费 | 37,334 | 35,281 | 32,695 | 27,381 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 172,863 | 149,044 |
| 应交税费 | 3,363 | 1,210 | 475 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 821,624 | 1,587,188 | 8,010,884 | 626,901 |
| 负债合计 | 1,061,293 | 1,800,087 | 8,676,573 | 940,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 573,693,000 | 563,693,000 | 443,693,000 | 293,693,000 |
| 未分配利润 | -136,085,583 | -100,265,334 | 45,822,333 | -5,378,862 |
| 所有者权益合计 | 437,607,417 | 463,427,666 | 489,515,333 | 288,314,138 |
| 负债和所有者权益总计 | 438,668,710 | 465,227,753 | 498,191,906 | 289,254,369 |
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