基金经理：黄岳
| 单位净值:1.4077 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.4077 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,927,298 | 3,532,871 | 11,183,253 | 15,475,148 |
| 结算备付金 | 2,016,549 | 8,195,900 | 3,965,714 | 2,277,481 |
| 存出保证金 | 803,478 | 764,265 | 683,440 | 562,372 |
| 交易性金融资产 | 2,125,210,127 | 1,489,105,392 | 2,263,489,958 | 2,107,027,165 |
| 其中：股票投资 | 2,125,210,127 | 1,489,105,392 | 2,263,489,958 | 2,107,027,165 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,143,946 | 3,186,423 | 73,780 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 76,445 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 53,675 | 136,255 |
| 资产总计 | 2,138,101,399 | 1,504,784,851 | 2,279,526,264 | 2,125,478,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 236,233 | 10,096 | 1,266,288 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 798,744 | 623,654 | 964,644 | 844,704 |
| 应付托管费 | 159,749 | 124,731 | 192,929 | 168,941 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 6,650 | 14,166 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,138,175 | 5,697,414 | 3,108,446 | 8,490,040 |
| 负债合计 | 6,096,669 | 6,682,031 | 4,282,765 | 10,784,139 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,678,693,000 | 1,506,693,000 | 2,934,693,000 | 2,096,693,000 |
| 未分配利润 | 453,311,730 | -8,590,180 | -659,449,501 | 18,001,282 |
| 所有者权益合计 | 2,132,004,730 | 1,498,102,820 | 2,275,243,499 | 2,114,694,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,138,101,399 | 1,504,784,851 | 2,279,526,264 | 2,125,478,421 |
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