单位(元)添富中证国企一带一路ETF(515990)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,771,912 |
1,558,451 |
1,112,670 |
1,416,242 |
结算备付金 |
116,602 |
140,638 |
109,981 |
82,512 |
存出保证金 |
9,022 |
10,074 |
3,883 |
100,243 |
交易性金融资产 |
110,936,186 |
136,331,206 |
96,090,605 |
108,045,407 |
其中:股票投资 |
110,936,186 |
136,331,206 |
96,090,605 |
108,012,301 |
基金投资 |
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债券投资 |
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33,106 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
112,833,722 |
138,040,369 |
97,317,139 |
109,644,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
702,832 |
375,381 |
- |
112,903 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
14,158 |
16,602 |
12,868 |
12,978 |
应付托管费 |
4,719 |
5,534 |
4,289 |
4,326 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
83,323 |
240,171 |
187,873 |
267,960 |
负债合计 |
805,032 |
637,689 |
205,031 |
398,168 |
所有者权益 |
实收基金 |
99,350,160 |
105,350,160 |
84,350,160 |
84,350,160 |
未分配利润 |
12,678,530 |
32,052,521 |
12,761,948 |
24,896,076 |
所有者权益合计 |
112,028,690 |
137,402,681 |
97,112,108 |
109,246,236 |
负债和所有者权益总计 |
112,833,722 |
138,040,369 |
97,317,139 |
109,644,404 |
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