单位(元)富国中证医药50ETF(515950)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,298,615 |
2,965,491 |
4,438,655 |
3,280,769 |
结算备付金 |
882,582 |
1,176,460 |
215,707 |
261,817 |
存出保证金 |
145,095 |
154,848 |
57,945 |
55,285 |
交易性金融资产 |
906,543,906 |
722,115,793 |
490,071,344 |
302,821,069 |
其中:股票投资 |
906,543,906 |
722,115,793 |
490,071,344 |
302,821,069 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,625,226 |
70,922 |
1,032,142 |
906,454 |
应收利息 |
- |
- |
- |
409 |
应收股利 |
36,380 |
- |
15,675 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
96,831 |
26,457 |
79,164 |
- |
资产总计 |
918,628,636 |
726,509,971 |
495,910,632 |
307,325,803 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,085,566 |
313,525 |
1,697,711 |
1,651,177 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
411,091 |
307,247 |
167,167 |
122,769 |
应付托管费 |
82,218 |
61,449 |
33,433 |
24,554 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
77,727 |
应交税费 |
5,375 |
3,061 |
1,655 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
531,091 |
422,489 |
417,843 |
240,000 |
负债合计 |
5,115,341 |
1,107,771 |
2,317,809 |
2,116,227 |
所有者权益 |
实收基金 |
794,200,628 |
590,200,628 |
357,200,628 |
192,200,628 |
未分配利润 |
119,312,667 |
135,201,572 |
136,392,195 |
113,008,948 |
所有者权益合计 |
913,513,295 |
725,402,200 |
493,592,823 |
305,209,576 |
负债和所有者权益总计 |
918,628,636 |
726,509,971 |
495,910,632 |
307,325,803 |
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