基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证医药50ETF(515950)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,298,615 | 2,965,491 | 4,438,655 | 3,280,769 |
| 结算备付金 | 882,582 | 1,176,460 | 215,707 | 261,817 |
| 存出保证金 | 145,095 | 154,848 | 57,945 | 55,285 |
| 交易性金融资产 | 906,543,906 | 722,115,793 | 490,071,344 | 302,821,069 |
| 其中：股票投资 | 906,543,906 | 722,115,793 | 490,071,344 | 302,821,069 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,625,226 | 70,922 | 1,032,142 | 906,454 |
| 应收利息 | - | - | - | 409 |
| 应收股利 | 36,380 | - | 15,675 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 96,831 | 26,457 | 79,164 | - |
| 资产总计 | 918,628,636 | 726,509,971 | 495,910,632 | 307,325,803 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,085,566 | 313,525 | 1,697,711 | 1,651,177 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 411,091 | 307,247 | 167,167 | 122,769 |
| 应付托管费 | 82,218 | 61,449 | 33,433 | 24,554 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 77,727 |
| 应交税费 | 5,375 | 3,061 | 1,655 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 531,091 | 422,489 | 417,843 | 240,000 |
| 负债合计 | 5,115,341 | 1,107,771 | 2,317,809 | 2,116,227 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 794,200,628 | 590,200,628 | 357,200,628 | 192,200,628 |
| 未分配利润 | 119,312,667 | 135,201,572 | 136,392,195 | 113,008,948 |
| 所有者权益合计 | 913,513,295 | 725,402,200 | 493,592,823 | 305,209,576 |
| 负债和所有者权益总计 | 918,628,636 | 726,509,971 | 495,910,632 | 307,325,803 |
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