基金经理：尹浩
| 单位净值:0.7148 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7148 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智能消费ETF(515920)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,315,753 | 4,363,855 | 3,487,346 | 4,360,991 |
| 结算备付金 | 152,354 | 95,901 | 119,999 | 200,765 |
| 存出保证金 | 63,469 | 32,872 | 45,236 | 153,162 |
| 交易性金融资产 | 218,639,596 | 213,340,549 | 251,418,875 | 312,161,775 |
| 其中：股票投资 | 218,639,596 | 213,340,549 | 251,418,875 | 312,161,775 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 123,937 | 199,763 | 896,162 | 2,116,290 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,682 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 222,370,726 | 218,032,939 | 256,043,235 | 318,994,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 66,055 | 868,860 | 2,316,290 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 95,659 | 93,344 | 99,285 | 138,326 |
| 应付托管费 | 19,132 | 18,669 | 19,857 | 27,665 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 119,696 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 418,765 | 404,600 | 276,729 | 318,336 |
| 负债合计 | 533,555 | 582,668 | 1,264,731 | 2,920,313 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 290,905,683 | 319,405,683 | 323,905,683 | 320,905,683 |
| 未分配利润 | -69,068,513 | -101,955,412 | -69,127,179 | -4,831,332 |
| 所有者权益合计 | 221,837,170 | 217,450,271 | 254,778,504 | 316,074,351 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,370,726 | 218,032,939 | 256,043,235 | 318,994,664 |
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