基金经理：
| 单位净值:0.8886 | 净值增长率:9.56% | 累计净值:0.8886 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智能消费ETF(515920)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,804,740 | 3,138,796 | 3,315,753 | 4,363,855 |
| 结算备付金 | 42,261 | 62,999 | 152,354 | 95,901 |
| 存出保证金 | 32,406 | 60,934 | 63,469 | 32,872 |
| 交易性金融资产 | 179,344,265 | 195,389,548 | 218,639,596 | 213,340,549 |
| 其中：股票投资 | 179,344,265 | 195,389,548 | 218,639,596 | 213,340,549 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,588 | 769,750 | 123,937 | 199,763 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 182,305,669 | 199,422,027 | 222,370,726 | 218,032,939 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 591,647 | - | 66,055 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 74,931 | 82,610 | 95,659 | 93,344 |
| 应付托管费 | 14,986 | 16,522 | 19,132 | 18,669 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,801 | 501,882 | 418,765 | 404,600 |
| 负债合计 | 299,718 | 1,192,660 | 533,555 | 582,668 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 259,405,683 | 281,905,683 | 290,905,683 | 319,405,683 |
| 未分配利润 | -77,399,732 | -83,676,316 | -69,068,513 | -101,955,412 |
| 所有者权益合计 | 182,005,951 | 198,229,367 | 221,837,170 | 217,450,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 182,305,669 | 199,422,027 | 222,370,726 | 218,032,939 |
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