基金经理：耿帅军
| 单位净值:0.6877 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.6877 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)质量ETF(515910)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,205,730 | 8,533,908 | 8,035,055 | 9,904,655 |
| 结算备付金 | 448,888 | 94,730 | 644,953 | 146,056 |
| 存出保证金 | 64,150 | 6,725 | 31,606 | 33,337 |
| 交易性金融资产 | 209,060,778 | 214,103,471 | 236,346,945 | 213,736,312 |
| 其中：股票投资 | 209,060,778 | 214,103,471 | 236,346,945 | 213,736,312 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 215,779,546 | 222,738,835 | 245,058,559 | 223,820,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,699 | 54,188 | 63,368 | 58,208 |
| 应付托管费 | 9,117 | 9,031 | 10,561 | 9,701 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,600 | 90,680 | 238,333 | 177,264 |
| 负债合计 | 252,416 | 153,899 | 312,262 | 245,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 329,507,000 | 446,507,000 | 470,507,000 | 479,507,000 |
| 未分配利润 | -113,979,870 | -223,922,064 | -225,760,703 | -255,931,813 |
| 所有者权益合计 | 215,527,130 | 222,584,936 | 244,746,297 | 223,575,187 |
| 负债和所有者权益总计 | 215,779,546 | 222,738,835 | 245,058,559 | 223,820,361 |
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