基金经理：艾小军
| 单位净值:0.6567 | 净值增长率:-10.26% | 净值增长率:-10.26% | 累计净值:3.9402 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:441.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指通信设备ETF(515880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,798,631 | 9,580,415 | 25,478,982 | 10,381,476 |
| 结算备付金 | 63,098,690 | 8,188,814 | 4,093,161 | 9,081,618 |
| 存出保证金 | 3,992,953 | 866,880 | 580,041 | 532,459 |
| 交易性金融资产 | 13,553,745,015 | 2,685,181,179 | 2,462,054,333 | 2,348,028,467 |
| 其中：股票投资 | 13,553,745,015 | 2,685,181,179 | 2,462,054,333 | 2,348,028,467 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 46,505,865 | 7,201,469 | 10,859,826 | 3,828,705 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 46,005 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 76,616 |
| 资产总计 | 13,691,141,154 | 2,711,018,757 | 2,503,066,343 | 2,371,975,345 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,578,804 | - | 334,019 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,463,758 | 1,155,610 | 966,779 | 1,079,128 |
| 应付托管费 | 1,092,752 | 231,122 | 193,356 | 215,826 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | - | - | 6,752 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,713,462 | 7,836,621 | 27,226,914 | 10,460,652 |
| 负债合计 | 53,269,977 | 10,802,157 | 28,387,049 | 12,096,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,424,462,326 | 1,857,462,326 | 1,815,462,326 | 2,005,462,326 |
| 未分配利润 | 9,213,408,851 | 842,754,274 | 659,216,968 | 354,416,642 |
| 所有者权益合计 | 13,637,871,177 | 2,700,216,600 | 2,474,679,294 | 2,359,878,968 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,691,141,154 | 2,711,018,757 | 2,503,066,343 | 2,371,975,345 |
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