单位(元)富国中证全指证券公司ETF(515850)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,449,153 |
633,191 |
1,289,623 |
1,229,846 |
结算备付金 |
47,667 |
130,990 |
68,369 |
182,778 |
存出保证金 |
32,927 |
24,736 |
37,783 |
36,518 |
交易性金融资产 |
212,726,533 |
183,734,843 |
149,105,524 |
230,695,532 |
其中:股票投资 |
212,726,533 |
183,734,843 |
148,767,498 |
230,695,532 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
338,025 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
629,539 |
17,261,017 |
663,202 |
180,169 |
应收利息 |
- |
- |
- |
211 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
75,616 |
- |
资产总计 |
215,961,436 |
201,784,777 |
151,240,117 |
232,325,054 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
355,188 |
17,072,689 |
633,881 |
242,931 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
86,408 |
59,657 |
60,798 |
98,454 |
应付托管费 |
17,281 |
11,931 |
12,160 |
19,691 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
24,807 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
219,853 |
102,639 |
394,789 |
260,000 |
负债合计 |
678,729 |
17,246,916 |
1,101,628 |
645,883 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,290,960 |
175,290,960 |
127,290,960 |
163,290,960 |
未分配利润 |
13,991,747 |
9,246,901 |
22,847,529 |
68,388,211 |
所有者权益合计 |
215,282,707 |
184,537,861 |
150,138,489 |
231,679,171 |
负债和所有者权益总计 |
215,961,436 |
201,784,777 |
151,240,117 |
232,325,054 |
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