基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.5187 | 净值增长率:10.52% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证全指证券公司ETF(515850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 931,947 | 1,768,614 | 2,449,153 | 633,191 |
| 结算备付金 | 150,808 | 107,073 | 47,667 | 130,990 |
| 存出保证金 | 27,418 | 36,534 | 32,927 | 24,736 |
| 交易性金融资产 | 133,978,417 | 211,340,083 | 212,726,533 | 183,734,843 |
| 其中：股票投资 | 133,978,417 | 211,340,083 | 212,726,533 | 183,734,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 285,081 | 235,503 | 629,539 | 17,261,017 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,410 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 135,449,080 | 213,487,807 | 215,961,436 | 201,784,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 280,669 | 652,539 | 355,188 | 17,072,689 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 60,635 | 108,310 | 86,408 | 59,657 |
| 应付托管费 | 12,127 | 21,662 | 17,281 | 11,931 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 221,891 | 221,752 | 219,853 | 102,639 |
| 负债合计 | 575,322 | 1,004,263 | 678,729 | 17,246,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,290,960 | 191,790,960 | 201,290,960 | 175,290,960 |
| 未分配利润 | -5,417,202 | 20,692,584 | 13,991,747 | 9,246,901 |
| 所有者权益合计 | 134,873,758 | 212,483,544 | 215,282,707 | 184,537,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,449,080 | 213,487,807 | 215,961,436 | 201,784,777 |
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