基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.5335 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.5335 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证全指证券公司ETF(515850)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,894,898 | 907,477 | 931,947 | 1,768,614 |
| 结算备付金 | 66,964 | 147,580 | 150,808 | 107,073 |
| 存出保证金 | 28,312 | 21,915 | 27,418 | 36,534 |
| 交易性金融资产 | 230,499,283 | 194,980,814 | 133,978,417 | 211,340,083 |
| 其中：股票投资 | 230,499,283 | 194,980,814 | 133,978,417 | 211,340,083 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,744 | 1,788,849 | 285,081 | 235,503 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 75,410 | - |
| 资产总计 | 232,512,202 | 197,846,634 | 135,449,080 | 213,487,807 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 966,851 | 1,932,058 | 280,669 | 652,539 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 29,344 | 24,278 | 60,635 | 108,310 |
| 应付托管费 | 9,781 | 8,093 | 12,127 | 21,662 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,417 | 102,008 | 221,891 | 221,752 |
| 负债合计 | 1,244,393 | 2,066,437 | 575,322 | 1,004,263 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,290,960 | 137,290,960 | 140,290,960 | 191,790,960 |
| 未分配利润 | 64,976,849 | 58,489,238 | -5,417,202 | 20,692,584 |
| 所有者权益合计 | 231,267,809 | 195,780,198 | 134,873,758 | 212,483,544 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,512,202 | 197,846,634 | 135,449,080 | 213,487,807 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。