基金经理：
| 单位净值:1.2792 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3192 | 截止日期:2022/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证高股息龙头ETF(515690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/3/10 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 258,539 | 6,286,116 | 4,749,533 | 2,334,504 |
| 结算备付金 | 11,627 | 339,643 | 152,936 | 1,364,834 |
| 存出保证金 | 35,334 | 156,452 | 267,520 | 197,348 |
| 交易性金融资产 | 8,833,971 | 171,119,857 | 230,373,341 | 56,128,920 |
| 其中：股票投资 | 8,833,971 | 171,119,857 | 230,373,341 | 56,128,920 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 426,476 | 340,997 | 203,292 |
| 应收利息 | - | 2,680 | 2,145 | 1,699 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,139,470 | 178,331,224 | 235,886,471 | 60,230,596 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 10,082 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 570 | 33,747 | 39,855 | 13,612 |
| 应付托管费 | 285 | 16,874 | 19,927 | 6,806 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,015 | 146,026 | 222,816 | 333,609 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 68,586 | 381,232 | 75,000 | 375,349 |
| 负债合计 | 72,455 | 577,879 | 357,598 | 739,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,088,000 | 137,088,000 | 189,088,000 | 56,588,000 |
| 未分配利润 | 1,979,015 | 40,665,345 | 46,440,872 | 2,903,138 |
| 所有者权益合计 | 9,067,015 | 177,753,345 | 235,528,872 | 59,491,138 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,139,470 | 178,331,224 | 235,886,471 | 60,230,596 |
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