基金经理：
| 单位净值:0.9058 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.9058 | 截止日期:2024/4/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银100(515670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/4/8 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,820 | 419,166 | 965,450 | 1,748,865 |
| 结算备付金 | 4,172 | 9,087 | 48,178 | 32,565 |
| 存出保证金 | 30,731 | 20,349 | 74,778 | 237,618 |
| 交易性金融资产 | 34,165,116 | 75,033,132 | 89,189,498 | 137,184,482 |
| 其中：股票投资 | 34,165,116 | 75,033,132 | 89,189,498 | 137,184,482 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,569 | - | 131,918 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 100,000 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 34,420,839 | 75,501,303 | 90,353,521 | 139,335,447 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 189 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,848 | 28,758 | 34,672 | 42,037 |
| 应付托管费 | 770 | 5,752 | 6,934 | 8,407 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,489 | 311,322 | 160,918 | 633,862 |
| 负债合计 | 161,107 | 346,020 | 202,525 | 684,306 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,822,480 | 85,822,480 | 91,822,480 | 141,322,480 |
| 未分配利润 | -3,562,748 | -10,667,197 | -1,671,484 | -2,671,339 |
| 所有者权益合计 | 34,259,732 | 75,155,284 | 90,150,996 | 138,651,141 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,420,839 | 75,501,303 | 90,353,521 | 139,335,447 |
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