基金经理：蔡卡尔
| 单位净值:0.8136 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.8136 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证大数据产业ETF(515400)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,587,656 | 3,105,039 | 2,322,910 | 2,056,029 |
| 结算备付金 | 6,195,964 | 1,022,532 | 237,356 | 94,311 |
| 存出保证金 | 2,251,145 | 255,270 | 159,541 | 118,652 |
| 交易性金融资产 | 1,179,327,539 | 530,991,925 | 225,117,500 | 184,691,158 |
| 其中：股票投资 | 1,179,327,539 | 530,991,925 | 225,117,500 | 184,544,140 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 147,018 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,337,428 | 482,701 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 6,424 |
| 应收股利 | 38,299 | - | - | 1,022 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 121,631 | 17,407 | 75,616 | - |
| 资产总计 | 1,210,859,661 | 535,874,875 | 227,912,924 | 186,967,596 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,762,534 | 812,423 | 764,070 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 598,877 | 177,144 | 89,551 | 85,571 |
| 应付托管费 | 119,775 | 35,429 | 17,910 | 17,114 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 31,003 |
| 应交税费 | 11,690 | 2,029 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 737,158 | 267,476 | 422,318 | 258,959 |
| 负债合计 | 19,230,034 | 1,294,501 | 1,293,849 | 392,648 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,193,631,400 | 721,631,400 | 302,631,400 | 187,631,400 |
| 未分配利润 | -2,001,773 | -187,051,026 | -76,012,326 | -1,056,452 |
| 所有者权益合计 | 1,191,629,627 | 534,580,374 | 226,619,074 | 186,574,948 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,210,859,661 | 535,874,875 | 227,912,924 | 186,967,596 |
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