基金经理：顾昕
| 单位净值:1.1107 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.1107 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300ETF(515390)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,674,711 | 5,883,678 | 9,585,234 | 16,759,615 |
| 结算备付金 | 2,282,221 | 2,038,369 | 1,373,527 | 4,837,291 |
| 存出保证金 | 913,912 | 944,934 | 1,021,400 | 2,668,328 |
| 交易性金融资产 | 387,580,440 | 347,323,074 | 222,622,935 | 276,850,822 |
| 其中：股票投资 | 387,580,440 | 347,323,074 | 222,622,935 | 276,850,822 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,810,599 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 3 | - | - |
| 资产总计 | 401,451,284 | 372,000,657 | 234,603,096 | 301,116,057 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 673,293 | 14,498,832 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 47,251 | 36,568 | 28,235 | 39,281 |
| 应付托管费 | 15,750 | 12,189 | 9,412 | 13,094 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,268 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 444,374 | 2,024,697 | 476,416 | 509,448 |
| 负债合计 | 1,190,936 | 16,572,286 | 514,062 | 561,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 414,683,016 | 374,683,016 | 222,683,016 | 286,683,016 |
| 未分配利润 | -14,422,668 | -19,254,645 | 11,406,018 | 13,871,219 |
| 所有者权益合计 | 400,260,348 | 355,428,371 | 234,089,034 | 300,554,235 |
| 负债和所有者权益总计 | 401,451,284 | 372,000,657 | 234,603,096 | 301,116,057 |
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