基金经理：徐维君
| 单位净值:6.7016 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6541 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深300ETF(515360)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,019,008 | 2,913,414 | 2,802,321 | 1,962,044 |
| 结算备付金 | 26,947 | 29,492 | 5,397 | 16,701 |
| 存出保证金 | 13,711 | 4,642 | 17,347 | 3,586 |
| 交易性金融资产 | 271,936,562 | 237,071,866 | 201,395,455 | 137,801,448 |
| 其中：股票投资 | 271,936,562 | 237,071,866 | 201,395,455 | 137,801,448 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 73,041 | 1,488,074 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 275,996,229 | 240,092,455 | 205,708,594 | 139,783,780 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 373,367 | 171,708 | 1,809,980 | 23,394 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,142 | 30,162 | 24,289 | 59,459 |
| 应付托管费 | 10,714 | 10,054 | 8,096 | 11,892 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,621 | 55,197 | 88,176 | 207,749 |
| 负债合计 | 510,845 | 267,121 | 1,930,541 | 302,495 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 155,094,868 | 149,017,378 | 153,069,038 | 106,474,950 |
| 未分配利润 | 120,390,516 | 90,807,956 | 50,709,015 | 33,006,335 |
| 所有者权益合计 | 275,485,384 | 239,825,335 | 203,778,053 | 139,481,285 |
| 负债和所有者权益总计 | 275,996,229 | 240,092,455 | 205,708,594 | 139,783,780 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。