基金经理：徐维君
| 单位净值:6.8635 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深300ETF(515360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,913,414 | 2,802,321 | 1,962,044 | 2,533,798 |
| 结算备付金 | 29,492 | 5,397 | 16,701 | 23,500 |
| 存出保证金 | 4,642 | 17,347 | 3,586 | 4,440 |
| 交易性金融资产 | 237,071,866 | 201,395,455 | 137,801,448 | 123,713,388 |
| 其中：股票投资 | 237,071,866 | 201,395,455 | 137,801,448 | 123,713,388 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 73,041 | 1,488,074 | - | 4,167 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,092,455 | 205,708,594 | 139,783,780 | 126,279,293 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 171,708 | 1,809,980 | 23,394 | 529,943 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,162 | 24,289 | 59,459 | 54,055 |
| 应付托管费 | 10,054 | 8,096 | 11,892 | 10,811 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,197 | 88,176 | 207,749 | 130,495 |
| 负债合计 | 267,121 | 1,930,541 | 302,495 | 725,304 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,017,378 | 153,069,038 | 106,474,950 | 110,526,610 |
| 未分配利润 | 90,807,956 | 50,709,015 | 33,006,335 | 15,027,379 |
| 所有者权益合计 | 239,825,335 | 203,778,053 | 139,481,285 | 125,553,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,092,455 | 205,708,594 | 139,783,780 | 126,279,293 |
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