基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF(515330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,921,449 | 16,081,588 | 39,056,998 | 46,324,753 |
| 结算备付金 | 564,889 | 9,134,810 | 9,282,256 | 8,741,499 |
| 存出保证金 | 278,455 | 2,012,940 | 5,018,583 | 5,001,084 |
| 交易性金融资产 | 6,928,299,819 | 6,856,842,489 | 6,795,291,226 | 6,852,047,726 |
| 其中：股票投资 | 6,928,299,819 | 6,856,842,489 | 6,794,155,141 | 6,841,169,726 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,136,085 | 10,878,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 91,963 | 18,473 | 71,464 |
| 应收利息 | - | - | - | 37,513 |
| 应收股利 | 43,706 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 114,769 | 63,583 | 84,641 | - |
| 资产总计 | 6,949,223,087 | 6,884,227,373 | 6,848,752,177 | 6,912,224,039 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,095,081 | 295,819 | 15 | 8,486,894 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,840,549 | 2,916,276 | 2,717,926 | 2,998,110 |
| 应付托管费 | 568,110 | 583,255 | 543,585 | 599,622 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 836,726 |
| 应交税费 | 13,342 | 2,204 | 580 | 50,829 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,086,841 | 1,237,389 | 1,347,618 | 867,415 |
| 负债合计 | 15,603,922 | 5,034,943 | 4,609,724 | 13,839,595 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,671,709,496 | 6,638,709,496 | 5,762,709,496 | 5,318,709,496 |
| 未分配利润 | 261,909,669 | 240,482,934 | 1,081,432,957 | 1,579,674,948 |
| 所有者权益合计 | 6,933,619,165 | 6,879,192,430 | 6,844,142,453 | 6,898,384,444 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,949,223,087 | 6,884,227,373 | 6,848,752,177 | 6,912,224,039 |
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