单位(元)华安中证电子50ETF(515320)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,380,182 |
15,810,481 |
855,877,932 |
结算备付金 |
231,735 |
459,401 |
2,193,331 |
存出保证金 |
228,365 |
669,429 |
9,206 |
交易性金融资产 |
225,246,617 |
493,224,015 |
292,404,986 |
其中:股票投资 |
225,246,617 |
492,912,315 |
292,287,986 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
311,700 |
117,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,139,272 |
15,215,433 |
- |
应收利息 |
752 |
1,945 |
59,856 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
233,226,921 |
525,380,704 |
1,150,545,312 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
13,124,854 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
104,421 |
245,059 |
482,637 |
应付托管费 |
20,884 |
49,012 |
96,527 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
564,895 |
1,271,107 |
265,225 |
应交税费 |
- |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
519,657 |
4,324,017 |
43,628 |
负债合计 |
1,209,857 |
19,014,050 |
888,017 |
所有者权益 |
实收基金 |
222,309,000 |
476,309,000 |
1,139,309,000 |
未分配利润 |
9,708,064 |
30,057,654 |
10,348,295 |
所有者权益合计 |
232,017,064 |
506,366,654 |
1,149,657,295 |
负债和所有者权益总计 |
233,226,921 |
525,380,704 |
1,150,545,312 |
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