基金经理：顾昕
| 单位净值:1.2281 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2281 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF(515320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,054,348 | 2,292,624 | 2,641,755 | 4,348,365 |
| 结算备付金 | 179,230 | 174,764 | 24,861 | 44,072 |
| 存出保证金 | 34,166 | 52,597 | 15,837 | 36,051 |
| 交易性金融资产 | 146,327,780 | 202,455,648 | 218,513,120 | 234,458,119 |
| 其中：股票投资 | 146,304,278 | 202,455,648 | 218,513,120 | 234,458,119 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,502 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,503,942 | 4,928 | 153,193 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 6 | - | - |
| 资产总计 | 148,595,524 | 207,479,582 | 221,200,500 | 239,039,801 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,186,878 | 2,030 | 310,835 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 59,338 | 85,167 | 89,895 | 96,028 |
| 应付托管费 | 11,868 | 17,034 | 17,979 | 19,206 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,838 | 595,920 | 242,255 | 798,564 |
| 负债合计 | 298,043 | 2,884,999 | 352,159 | 1,224,633 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 179,309,000 | 243,309,000 | 334,309,000 | 360,309,000 |
| 未分配利润 | -31,011,519 | -38,714,417 | -113,460,659 | -122,493,831 |
| 所有者权益合计 | 148,297,481 | 204,594,583 | 220,848,341 | 237,815,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 148,595,524 | 207,479,582 | 221,200,500 | 239,039,801 |
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