基金经理：许之彦
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2021/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF(515320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,810,481 | 855,877,932 | ||
| 结算备付金 | 459,401 | 2,193,331 | ||
| 存出保证金 | 669,429 | 9,206 | ||
| 交易性金融资产 | 493,224,015 | 292,404,986 | ||
| 其中：股票投资 | 492,912,315 | 292,287,986 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 311,700 | 117,000 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 15,215,433 | - | ||
| 应收利息 | 1,945 | 59,856 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 525,380,704 | 1,150,545,312 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 13,124,854 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 245,059 | 482,637 | ||
| 应付托管费 | 49,012 | 96,527 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 1,271,107 | 265,225 | ||
| 应交税费 | 1 | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 4,324,017 | 43,628 | ||
| 负债合计 | 19,014,050 | 888,017 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 476,309,000 | 1,139,309,000 | ||
| 未分配利润 | 30,057,654 | 10,348,295 | ||
| 所有者权益合计 | 506,366,654 | 1,149,657,295 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 525,380,704 | 1,150,545,312 | ||
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