单位(元)华安中证电子50ETF(515320)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,641,755 |
4,348,365 |
3,489,216 |
3,457,596 |
结算备付金 |
24,861 |
44,072 |
60,616 |
44,281 |
存出保证金 |
15,837 |
36,051 |
40,714 |
41,478 |
交易性金融资产 |
218,513,120 |
234,458,119 |
251,034,312 |
193,607,971 |
其中:股票投资 |
218,513,120 |
234,458,119 |
251,034,312 |
193,607,971 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
4,928 |
153,193 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
221,200,500 |
239,039,801 |
254,624,857 |
197,151,326 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,030 |
310,835 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
89,895 |
96,028 |
109,323 |
86,260 |
应付托管费 |
17,979 |
19,206 |
21,865 |
17,252 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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0 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
242,255 |
798,564 |
361,700 |
343,153 |
负债合计 |
352,159 |
1,224,633 |
492,888 |
446,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
334,309,000 |
360,309,000 |
348,309,000 |
301,309,000 |
未分配利润 |
-113,460,659 |
-122,493,831 |
-94,177,030 |
-104,604,340 |
所有者权益合计 |
220,848,341 |
237,815,169 |
254,131,970 |
196,704,660 |
负债和所有者权益总计 |
221,200,500 |
239,039,801 |
254,624,857 |
197,151,326 |
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