基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.9203 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:0.9203 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF(515290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,535,795 | 6,395,927 | 12,413,450 | 11,623,747 |
| 结算备付金 | 1,642,086 | 526,352 | 1,477,026 | 1,349,315 |
| 存出保证金 | 436,271 | 564,619 | 1,038,889 | 999,756 |
| 交易性金融资产 | 5,038,176,162 | 6,348,440,444 | 7,362,874,528 | 8,464,424,876 |
| 其中：股票投资 | 5,038,176,162 | 6,345,701,965 | 7,362,874,528 | 8,337,340,876 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,738,479 | - | 127,084,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,746 | 1,647,431 | 9,848,817 | 6,502,559 |
| 应收利息 | - | - | - | 15,845 |
| 应收股利 | 71,568 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 83,874 | 11,623 | 75,616 | - |
| 资产总计 | 5,047,953,503 | 6,357,586,395 | 7,387,728,326 | 8,484,916,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,965,384 | 1,941,680 | 9,898,511 | 4,483,945 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,137,961 | 2,748,856 | 2,988,493 | 3,641,842 |
| 应付托管费 | 427,592 | 549,771 | 597,699 | 728,368 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 532,983 |
| 应交税费 | 4,203 | 379 | 18 | 376 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 918,166 | 1,089,464 | 1,298,937 | 933,288 |
| 负债合计 | 6,453,306 | 6,330,150 | 14,783,657 | 10,320,803 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,296,292,937 | 6,642,532,937 | 7,301,732,937 | 8,470,532,937 |
| 未分配利润 | -254,792,741 | -291,276,692 | 71,211,731 | 4,062,357 |
| 所有者权益合计 | 5,041,500,196 | 6,351,256,245 | 7,372,944,668 | 8,474,595,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,047,953,503 | 6,357,586,395 | 7,387,728,326 | 8,484,916,097 |
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