基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2551 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.2551 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF(515290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,634,110 | 5,459,023 | 7,535,795 | 6,395,927 |
| 结算备付金 | 398,231 | 111,950 | 1,642,086 | 526,352 |
| 存出保证金 | 286,008 | 275,680 | 436,271 | 564,619 |
| 交易性金融资产 | 4,187,057,828 | 4,738,129,240 | 5,038,176,162 | 6,348,440,444 |
| 其中：股票投资 | 4,187,057,828 | 4,738,129,240 | 5,038,176,162 | 6,345,701,965 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,738,479 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 228,732 | 3,705,169 | 7,746 | 1,647,431 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,883 | - | 71,568 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,477 | 4,142 | 83,874 | 11,623 |
| 资产总计 | 4,194,684,268 | 4,747,685,203 | 5,047,953,503 | 6,357,586,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,258,709 | 3,708,232 | 2,965,384 | 1,941,680 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,688,164 | 1,952,046 | 2,137,961 | 2,748,856 |
| 应付托管费 | 337,633 | 390,409 | 427,592 | 549,771 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 253 | 138 | 4,203 | 379 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 746,898 | 808,719 | 918,166 | 1,089,464 |
| 负债合计 | 6,031,657 | 6,859,544 | 6,453,306 | 6,330,150 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,781,672,937 | 5,079,012,937 | 5,296,292,937 | 6,642,532,937 |
| 未分配利润 | 406,979,674 | -338,187,278 | -254,792,741 | -291,276,692 |
| 所有者权益合计 | 4,188,652,611 | 4,740,825,659 | 5,041,500,196 | 6,351,256,245 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,194,684,268 | 4,747,685,203 | 5,047,953,503 | 6,357,586,395 |
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