基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指软件ETF(515230)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,805,519 | 7,986,608 | 4,702,375 | 5,173,700 |
| 结算备付金 | 3,837,863 | 1,217,633 | 4,884,612 | 712,932 |
| 存出保证金 | 1,769,307 | 625,947 | 971,332 | 358,798 |
| 交易性金融资产 | 3,171,546,732 | 1,449,796,689 | 1,109,187,262 | 838,901,494 |
| 其中：股票投资 | 3,171,546,732 | 1,449,796,689 | 1,109,187,262 | 838,901,494 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,443,974 | 6,997,440 | 1,485,184 | 2,785,393 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 100,949 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 37,840 |
| 资产总计 | 3,192,403,394 | 1,466,624,316 | 1,121,230,764 | 848,071,107 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 125,908 | - | 5,787 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,156,750 | 549,030 | 488,613 | 341,346 |
| 应付托管费 | 231,350 | 109,806 | 97,723 | 68,269 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3,278 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,381,439 | 9,067,825 | 2,028,479 | 3,683,156 |
| 负债合计 | 9,895,447 | 9,726,661 | 2,620,602 | 4,096,049 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,559,690,872 | 1,721,690,872 | 1,429,690,872 | 1,516,690,872 |
| 未分配利润 | -377,182,925 | -264,793,217 | -311,080,710 | -672,715,815 |
| 所有者权益合计 | 3,182,507,947 | 1,456,897,655 | 1,118,610,162 | 843,975,057 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,192,403,394 | 1,466,624,316 | 1,121,230,764 | 848,071,107 |
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