基金经理：徐成城
| 单位净值:2.2709 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:2.3909 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF(515220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,127,349 | 13,648,397 | 24,190,044 | 16,013,743 |
| 结算备付金 | 3,353,769 | 4,908,340 | 2,599,084 | 2,534,122 |
| 存出保证金 | 394,122 | 388,486 | 129,423 | 68,210 |
| 交易性金融资产 | 4,949,860,638 | 3,003,115,839 | 921,719,778 | 580,733,244 |
| 其中：股票投资 | 4,949,860,638 | 3,003,115,839 | 921,719,778 | 576,227,844 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,505,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,141,011 | 3,705,334 | 1,377,171 | 2,866,711 |
| 应收利息 | - | 59,288 | 19,276 | 75,826 |
| 应收股利 | 2,620,500 | - | 40,866 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 147,235 | - | - | - |
| 资产总计 | 5,007,644,624 | 3,025,825,684 | 950,075,643 | 602,291,855 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,074,676 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,671,036 | 1,287,724 | 282,981 | 252,401 |
| 应付托管费 | 334,207 | 257,545 | 56,596 | 50,480 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,311,758 | 172,518 | 187,322 |
| 应交税费 | 9,280 | 2,516 | 568 | 2,382 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,195,448 | 7,070,279 | 10,607,367 | 5,280,535 |
| 负债合计 | 7,209,970 | 9,929,822 | 16,194,706 | 5,773,121 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,012,588,459 | 1,591,588,459 | 571,588,459 | 454,588,459 |
| 未分配利润 | 2,987,846,195 | 1,424,307,404 | 362,292,478 | 141,930,275 |
| 所有者权益合计 | 5,000,434,654 | 3,015,895,863 | 933,880,937 | 596,518,734 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,007,644,624 | 3,025,825,684 | 950,075,643 | 602,291,855 |
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