基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4542 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:0.4542 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,069,178 | 9,821,736 | 12,601,179 | 11,219,052 |
| 结算备付金 | 4,129,209 | 728,931 | 1,772,266 | 657,541 |
| 存出保证金 | 1,293,957 | 239,638 | 540,855 | 158,127 |
| 交易性金融资产 | 5,658,257,757 | 3,154,130,173 | 3,359,996,916 | 2,591,091,994 |
| 其中：股票投资 | 5,658,257,757 | 3,154,130,173 | 3,359,996,916 | 2,591,091,994 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,773,384 | 5,065,711 | 4,216,289 | 961,972 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 1,480 |
| 资产总计 | 5,672,523,485 | 3,169,986,189 | 3,379,127,504 | 2,604,090,165 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,045,591 | 3,698,864 | 9,385,282 | 1,027,332 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,585,452 | 1,303,982 | 1,514,048 | 1,139,690 |
| 应付托管费 | 517,090 | 260,796 | 302,810 | 227,938 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 848 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,937,438 | 1,383,613 | 1,353,650 | 881,206 |
| 负债合计 | 8,085,571 | 6,647,255 | 12,555,789 | 3,277,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,348,757,875 | 5,643,257,875 | 5,640,257,875 | 4,755,257,875 |
| 未分配利润 | -4,684,319,960 | -2,479,918,941 | -2,273,686,160 | -2,154,444,725 |
| 所有者权益合计 | 5,664,437,915 | 3,163,338,934 | 3,366,571,715 | 2,600,813,150 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,672,523,485 | 3,169,986,189 | 3,379,127,504 | 2,604,090,165 |
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