基金经理：李俊
| 单位净值:1.1109 | 净值增长率:11.20% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证5G通信主题ETF(515050)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,178,450 | 22,151,093 | 32,105,628 | 26,684,877 |
| 结算备付金 | 19,095,999 | 18,256,890 | 20,160,883 | 20,183,204 |
| 存出保证金 | 478,289 | 565,657 | 1,263,477 | 729,433 |
| 交易性金融资产 | 7,294,845,883 | 7,421,512,261 | 8,042,336,115 | 8,334,512,198 |
| 其中：股票投资 | 7,294,845,883 | 7,418,739,820 | 8,039,108,585 | 8,334,512,198 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,772,441 | 3,227,530 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,613,182 | 7,271,183 | 2,986,495 | 76,437 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 831 | 165,821 | 366,151 | 391,770 |
| 资产总计 | 7,347,212,633 | 7,469,922,906 | 8,099,218,748 | 8,382,577,919 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,553,624 | 5,583,324 | 85,643 | 176,025 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,980,435 | 3,113,313 | 3,431,358 | 3,619,590 |
| 应付托管费 | 596,087 | 622,663 | 686,272 | 723,918 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,083 | 22,486 | 71,065 | 41,543 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,397,475 | 5,572,522 | 8,273,351 | 4,255,882 |
| 负债合计 | 15,528,704 | 14,914,308 | 12,547,688 | 8,816,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,249,068,476 | 8,111,068,476 | 7,589,068,476 | 10,595,068,476 |
| 未分配利润 | 82,615,453 | -656,059,878 | 497,602,584 | -2,221,307,515 |
| 所有者权益合计 | 7,331,683,929 | 7,455,008,598 | 8,086,671,060 | 8,373,760,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,347,212,633 | 7,469,922,906 | 8,099,218,748 | 8,382,577,919 |
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