单位(元)华夏中证银行ETF(515020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,448,160 |
5,778,279 |
4,455,875 |
7,603,992 |
结算备付金 |
125,863 |
94,814 |
42,229 |
30,375 |
存出保证金 |
47,709 |
34,837 |
22,330 |
20,553 |
交易性金融资产 |
502,231,551 |
602,439,215 |
582,811,024 |
626,948,953 |
其中:股票投资 |
502,231,551 |
602,439,215 |
582,579,291 |
626,948,953 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
231,732 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
160,139 |
290,210 |
76,352 |
232,404 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
375 |
363 |
- |
- |
资产总计 |
506,013,796 |
608,637,717 |
587,407,810 |
634,836,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
31,239 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
213,033 |
283,893 |
248,486 |
256,291 |
应付托管费 |
42,607 |
56,779 |
49,697 |
51,258 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
32 |
12 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
269,883 |
206,242 |
331,982 |
260,812 |
负债合计 |
525,554 |
546,925 |
661,403 |
568,361 |
所有者权益 |
实收基金 |
456,845,319 |
541,845,319 |
523,345,319 |
537,345,319 |
未分配利润 |
48,642,923 |
66,245,472 |
63,401,088 |
96,922,598 |
所有者权益合计 |
505,488,242 |
608,090,791 |
586,746,407 |
634,267,917 |
负债和所有者权益总计 |
506,013,796 |
608,637,717 |
587,407,810 |
634,836,278 |
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