基金经理：李俊
| 单位净值:1.1423 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1423 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证银行ETF(515020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,455,875 | 7,603,992 | 3,135,276 | 6,586,057 |
| 结算备付金 | 42,229 | 30,375 | 286,594 | 105,320 |
| 存出保证金 | 22,330 | 20,553 | 60,879 | 40,480 |
| 交易性金融资产 | 582,811,024 | 626,948,953 | 692,791,517 | 364,862,843 |
| 其中：股票投资 | 582,579,291 | 626,948,953 | 692,791,517 | 364,862,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 231,732 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 76,352 | 232,404 | 2,721,857 | 35,675 |
| 应收利息 | - | - | 495 | 574 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 587,407,810 | 634,836,278 | 698,996,619 | 371,630,949 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,239 | - | 940,360 | 1,327,433 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 248,486 | 256,291 | 297,311 | 151,135 |
| 应付托管费 | 49,697 | 51,258 | 59,462 | 30,227 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 53,385 | 32,414 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 331,982 | 260,812 | 340,019 | 166,002 |
| 负债合计 | 661,403 | 568,361 | 1,690,538 | 1,707,211 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 523,345,319 | 537,345,319 | 596,845,319 | 296,845,319 |
| 未分配利润 | 63,401,088 | 96,922,598 | 100,460,761 | 73,078,419 |
| 所有者权益合计 | 586,746,407 | 634,267,917 | 697,306,080 | 369,923,738 |
| 负债和所有者权益总计 | 587,407,810 | 634,836,278 | 698,996,619 | 371,630,949 |
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