基金经理：廖裕舟
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证港股通ETF(513990)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,611,983 | 802,377 | 3,529,493 | 779,778 |
| 结算备付金 | 6,256,045 | 975,088 | 13,703,839 | 9 |
| 存出保证金 | 13,924 | 1,109 | 20,341 | 0 |
| 交易性金融资产 | 79,750,497 | 91,711,611 | 86,972,275 | 55,156,200 |
| 其中：股票投资 | 79,750,497 | 91,711,611 | 86,972,275 | 55,156,200 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 144,405 | 537,600 | 21,070 | 311,197 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 348 | - | - | - |
| 资产总计 | 90,777,201 | 94,027,786 | 104,247,018 | 56,247,185 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,229,587 | 1,104,429 | 16,216,500 | 12 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,959 | 15,928 | 12,895 | 9,308 |
| 应付托管费 | 3,240 | 3,982 | 3,224 | 2,327 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,612 | 178,946 | 259,073 | 329,074 |
| 负债合计 | 9,368,398 | 1,303,285 | 16,491,692 | 340,721 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,000,000 | 85,000,000 | 97,000,000 | 70,000,000 |
| 未分配利润 | 13,408,803 | 7,724,500 | -9,244,674 | -14,093,536 |
| 所有者权益合计 | 81,408,803 | 92,724,500 | 87,755,326 | 55,906,464 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,777,201 | 94,027,786 | 104,247,018 | 56,247,185 |
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