单位(元)招商上证港股通ETF(513990)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
779,778 |
850,499 |
897,725 |
1,145,938 |
结算备付金 |
9 |
9 |
9 |
9 |
存出保证金 |
0 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
55,156,200 |
53,670,556 |
62,936,059 |
70,223,033 |
其中:股票投资 |
55,156,200 |
53,670,556 |
62,936,059 |
70,223,033 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
311,197 |
7,497 |
365,377 |
3,248 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,247,185 |
54,528,561 |
64,199,171 |
71,372,229 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
12 |
12 |
14 |
15 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
9,308 |
9,524 |
10,752 |
12,190 |
应付托管费 |
2,327 |
2,381 |
2,688 |
3,048 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
329,074 |
247,602 |
473,230 |
421,083 |
负债合计 |
340,721 |
259,518 |
486,685 |
436,336 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,000,000 |
73,000,000 |
76,000,000 |
85,000,000 |
未分配利润 |
-14,093,536 |
-18,730,957 |
-12,287,514 |
-14,064,108 |
所有者权益合计 |
55,906,464 |
54,269,043 |
63,712,486 |
70,935,892 |
负债和所有者权益总计 |
56,247,185 |
54,528,561 |
64,199,171 |
71,372,229 |
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