基金经理：侯昊
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证港股通ETF(513990)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 779,778 | 850,499 | 897,725 | 1,145,938 |
| 结算备付金 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 存出保证金 | 0 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 55,156,200 | 53,670,556 | 62,936,059 | 70,223,033 |
| 其中：股票投资 | 55,156,200 | 53,670,556 | 62,936,059 | 70,223,033 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 311,197 | 7,497 | 365,377 | 3,248 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,247,185 | 54,528,561 | 64,199,171 | 71,372,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,308 | 9,524 | 10,752 | 12,190 |
| 应付托管费 | 2,327 | 2,381 | 2,688 | 3,048 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 329,074 | 247,602 | 473,230 | 421,083 |
| 负债合计 | 340,721 | 259,518 | 486,685 | 436,336 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,000,000 | 73,000,000 | 76,000,000 | 85,000,000 |
| 未分配利润 | -14,093,536 | -18,730,957 | -12,287,514 | -14,064,108 |
| 所有者权益合计 | 55,906,464 | 54,269,043 | 63,712,486 | 70,935,892 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,247,185 | 54,528,561 | 64,199,171 | 71,372,229 |
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