基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5032 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.5842 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,390,841 | 88,678,942 | 125,909,183 | 21,101,561 |
| 结算备付金 | 26,260,194 | 10,034,749 | 229,263,176 | 5,447,717 |
| 存出保证金 | 38,913,329 | 19,200 | 76,945,677 | 130,639 |
| 交易性金融资产 | 6,103,770,832 | 3,028,116,943 | 1,474,564,889 | 243,066,284 |
| 其中：股票投资 | 6,103,770,832 | 3,028,116,943 | 1,474,564,889 | 243,066,284 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 52,797,178 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,518,672 | 42,815,119 | 1,871,906 | 3,380,130 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,267,853,868 | 3,222,462,131 | 1,908,554,831 | 273,126,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 22,975,012 | - | 282,046,989 | 18,088,351 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,601,175 | 1,313,608 | 416,565 | 86,181 |
| 应付托管费 | 520,235 | 262,722 | 83,313 | 17,236 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,804,200 | 85,881,072 | 11,111,283 | 1,280,320 |
| 负债合计 | 28,900,621 | 87,457,401 | 293,658,149 | 19,472,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,876,731,000 | 2,109,231,000 | 1,197,731,000 | 216,231,000 |
| 未分配利润 | 2,362,222,247 | 1,025,773,730 | 417,165,682 | 37,423,243 |
| 所有者权益合计 | 6,238,953,247 | 3,135,004,730 | 1,614,896,682 | 253,654,243 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,267,853,868 | 3,222,462,131 | 1,908,554,831 | 273,126,332 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。