基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7551 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2022/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,291,829 | 8,652,877 | 12,292,901 | 1,626,238 |
| 结算备付金 | 1,879,079 | - | - | - |
| 存出保证金 | 11,140 | - | - | 490 |
| 交易性金融资产 | 181,527,114 | 188,685,262 | 411,146,673 | 35,391,156 |
| 其中：股票投资 | 181,527,114 | 188,685,262 | 411,146,673 | 35,391,156 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 185,746 |
| 应收利息 | - | 2,015 | 2,448 | 323 |
| 应收股利 | 813,951 | 17,812 | 1,423,620 | 2,728 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 188,523,113 | 197,357,966 | 424,865,642 | 37,206,681 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40 | 41 | 91 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 90,841 | 98,510 | 208,354 | 18,083 |
| 应付托管费 | 15,140 | 16,418 | 34,726 | 3,014 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 153,821 | 914,035 | 11,885 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,424,531 | 314,693 | 1,355,770 | 308,000 |
| 负债合计 | 2,530,552 | 583,482 | 2,512,975 | 340,982 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 202,978,000 | 205,978,000 | 358,978,000 | 32,978,000 |
| 未分配利润 | -16,985,439 | -9,203,517 | 63,374,667 | 3,887,699 |
| 所有者权益合计 | 185,992,561 | 196,774,483 | 422,352,667 | 36,865,699 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,523,113 | 197,357,966 | 424,865,642 | 37,206,681 |
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