单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,652,877 |
12,292,901 |
1,626,238 |
2,434,055 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
490 |
- |
交易性金融资产 |
188,685,262 |
411,146,673 |
35,391,156 |
35,231,531 |
其中:股票投资 |
188,685,262 |
411,146,673 |
35,391,156 |
35,231,531 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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185,746 |
- |
应收利息 |
2,015 |
2,448 |
323 |
512 |
应收股利 |
17,812 |
1,423,620 |
2,728 |
172,994 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
197,357,966 |
424,865,642 |
37,206,681 |
37,839,092 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
41 |
91 |
- |
8 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
98,510 |
208,354 |
18,083 |
18,050 |
应付托管费 |
16,418 |
34,726 |
3,014 |
3,008 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
153,821 |
914,035 |
11,885 |
16,922 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
314,693 |
1,355,770 |
308,000 |
154,698 |
负债合计 |
583,482 |
2,512,975 |
340,982 |
192,686 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,978,000 |
358,978,000 |
32,978,000 |
37,978,000 |
未分配利润 |
-9,203,517 |
63,374,667 |
3,887,699 |
-331,594 |
所有者权益合计 |
196,774,483 |
422,352,667 |
36,865,699 |
37,646,406 |
负债和所有者权益总计 |
197,357,966 |
424,865,642 |
37,206,681 |
37,839,092 |
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