基金经理：
| 单位净值:0.8551 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.8551 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,814,317 | 4,075,231 | 4,294,123 | 6,562,885 |
| 结算备付金 | 810 | - | 4,611,774 | 193 |
| 存出保证金 | - | - | 14,261 | - |
| 交易性金融资产 | 139,796,965 | 157,227,585 | 165,618,439 | 176,674,239 |
| 其中：股票投资 | 139,796,965 | 157,227,585 | 165,618,439 | 176,674,239 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 549,747 | 31,677 | 634,835 | 28,543 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 150,161,839 | 161,334,493 | 175,173,431 | 183,265,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 186 | 35 | 37 | 340 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 75,046 | 80,274 | 85,508 | 98,713 |
| 应付托管费 | 12,508 | 13,379 | 14,251 | 16,452 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,646,702 | 459,758 | 4,510,552 | 2,241,964 |
| 负债合计 | 5,734,442 | 553,446 | 4,610,348 | 2,357,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,978,000 | 216,978,000 | 203,978,000 | 209,978,000 |
| 未分配利润 | -54,550,603 | -56,196,953 | -33,414,917 | -29,069,610 |
| 所有者权益合计 | 144,427,397 | 160,781,047 | 170,563,083 | 180,908,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,161,839 | 161,334,493 | 175,173,431 | 183,265,860 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。