基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1574 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:1.1574 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,192,602 | 2,545,326 | 1,254,983 | 1,313,383 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 199,901,359 | 57,759,958 | 55,822,980 | 49,226,641 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 199,901,359 | 57,759,958 | 55,822,980 | 49,226,641 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 133 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,093,962 | 60,305,285 | 57,077,963 | 50,540,156 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 120,597 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,986 | 9,788 | 8,624 | 8,536 |
| 应付托管费 | 6,497 | 2,447 | 2,156 | 2,134 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,894 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,467 | 100,000 | 129,590 | 130,000 |
| 负债合计 | 280,441 | 112,235 | 140,370 | 140,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,470,000 | 60,470,000 | 60,470,000 | 43,970,000 |
| 未分配利润 | 35,343,521 | -276,950 | -3,532,407 | 6,429,485 |
| 所有者权益合计 | 203,813,521 | 60,193,050 | 56,937,593 | 50,399,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,093,962 | 60,305,285 | 57,077,963 | 50,540,156 |
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