单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,192,602 |
2,545,326 |
1,254,983 |
1,313,383 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
199,901,359 |
57,759,958 |
55,822,980 |
49,226,641 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
199,901,359 |
57,759,958 |
55,822,980 |
49,226,641 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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133 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
204,093,962 |
60,305,285 |
57,077,963 |
50,540,156 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
120,597 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
25,986 |
9,788 |
8,624 |
8,536 |
应付托管费 |
6,497 |
2,447 |
2,156 |
2,134 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
12,894 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
114,467 |
100,000 |
129,590 |
130,000 |
负债合计 |
280,441 |
112,235 |
140,370 |
140,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
168,470,000 |
60,470,000 |
60,470,000 |
43,970,000 |
未分配利润 |
35,343,521 |
-276,950 |
-3,532,407 |
6,429,485 |
所有者权益合计 |
203,813,521 |
60,193,050 |
56,937,593 |
50,399,485 |
负债和所有者权益总计 |
204,093,962 |
60,305,285 |
57,077,963 |
50,540,156 |
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