基金经理：倪斌
| 单位净值:0.9693 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.9693 | 截止日期:2020/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/18 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,748,631 | 274,919,615 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 50,520,147 | 4,834,597 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 50,520,147 | 4,834,597 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 219 | 21,958 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 84,369 | ||
| 资产总计 | 52,268,997 | 279,860,539 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 4,878,738 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 8,853 | 9,042 | ||
| 应付托管费 | 3,541 | 3,617 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 120,000 | 4,483 | ||
| 负债合计 | 132,394 | 4,895,879 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,470,000 | 274,970,000 | ||
| 未分配利润 | 4,666,604 | -5,340 | ||
| 所有者权益合计 | 52,136,604 | 274,964,660 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 52,268,997 | 279,860,539 | ||
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