基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1720 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2021/7/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/18 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,420,932 | 3,611,011 | 1,748,631 | 274,919,615 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 4,263 | 47,798 | - | - |
| 交易性金融资产 | 56,400,663 | 59,109,535 | 50,520,147 | 4,834,597 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 56,400,663 | 59,109,535 | 50,520,147 | 4,834,597 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 51 | 324 | 219 | 21,958 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 84,369 |
| 资产总计 | 57,825,909 | 62,768,668 | 52,268,997 | 279,860,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,602,357 | - | 4,878,738 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,515 | 10,667 | 8,853 | 9,042 |
| 应付托管费 | 2,379 | 2,667 | 3,541 | 3,617 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,376 | 37,287 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,000 | 64,645 | 120,000 | 4,483 |
| 负债合计 | 148,270 | 1,717,622 | 132,394 | 4,895,879 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,470,000 | 57,970,000 | 47,470,000 | 274,970,000 |
| 未分配利润 | 11,207,639 | 3,081,046 | 4,666,604 | -5,340 |
| 所有者权益合计 | 57,677,639 | 61,051,046 | 52,136,604 | 274,964,660 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,825,909 | 62,768,668 | 52,268,997 | 279,860,539 |
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