基金经理：葛俊阳
| 单位净值:1.6829 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:1.6829 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 90,486,744 | 7,365,500 | 36,089,670 | 7,633,674 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,569,866,966 | 1,401,658,733 | 275,328,880 | 44,928,163 |
| 其中：股票投资 | 1,569,866,966 | 1,401,658,733 | 275,328,880 | 44,928,163 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 78,091 | 147,982 | 7,850 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 220,893 | 255,076 | 30,154 | 37,748 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 75,410 | - |
| 资产总计 | 1,660,574,603 | 1,409,357,399 | 311,672,097 | 52,607,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 88,092,491 | 5,553,380 | 33,520,585 | 7,119,180 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 688,526 | 391,272 | 88,986 | 17,099 |
| 应付托管费 | 137,705 | 78,254 | 17,797 | 3,420 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,624 | 135,500 | 95,197 | 66,288 |
| 负债合计 | 89,104,347 | 6,158,407 | 33,722,566 | 7,205,986 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,017,671,000 | 976,671,000 | 207,671,000 | 39,671,000 |
| 未分配利润 | 553,799,257 | 426,527,993 | 70,278,531 | 5,730,449 |
| 所有者权益合计 | 1,571,470,257 | 1,403,198,993 | 277,949,531 | 45,401,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,660,574,603 | 1,409,357,399 | 311,672,097 | 52,607,435 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。