基金经理：林伟斌
| 单位净值:1.6061 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6061 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/11/10 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,962,289 | 68,098,420 | 28,046,592 | 197,244,534 |
| 结算备付金 | 4,386,203 | 3,345,390 | 9,632,949 | 14,355 |
| 存出保证金 | 559,497 | 3,715,187 | 1,221,077 | - |
| 交易性金融资产 | 1,771,458,014 | 1,802,246,227 | 914,732,830 | 63,703,294 |
| 其中：股票投资 | 1,771,458,014 | 1,802,246,227 | 914,732,830 | 63,703,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 44,360 | 167,954 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 413,658 | 384,384 | 112,445 | 11,789 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,409 | 50,124 |
| 资产总计 | 1,864,855,277 | 1,877,833,968 | 953,989,256 | 261,024,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 80,086 | 7,627,407 | 12,457,401 | 28,184,025 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 763,780 | 725,126 | 334,341 | 12,750 |
| 应付托管费 | 152,756 | 145,025 | 66,868 | 2,550 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,813 | 76,570 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,430,832 | 1,057,701 | 1,997,199 | 2,632 |
| 负债合计 | 86,427,455 | 9,560,072 | 14,932,379 | 28,201,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,237,892,600 | 1,359,892,600 | 753,892,600 | 232,892,600 |
| 未分配利润 | 540,535,223 | 508,381,295 | 185,164,278 | -70,461 |
| 所有者权益合计 | 1,778,427,823 | 1,868,273,895 | 939,056,878 | 232,822,139 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,864,855,277 | 1,877,833,968 | 953,989,256 | 261,024,096 |
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