单位(元)南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
122,929 |
21,759,376 |
261,150 |
206,540 |
结算备付金 |
1,033 |
1,023 |
1,014 |
1,010 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
86,249,204 |
95,049,141 |
61,918,910 |
48,800,775 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
86,249,204 |
95,049,141 |
61,918,910 |
48,800,775 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,373,166 |
116,809,540 |
62,181,074 |
49,008,324 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
13,840,738 |
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- |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
13,335 |
14,179 |
10,523 |
8,196 |
应付托管费 |
3,334 |
3,545 |
2,631 |
2,049 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
119 |
67,859 |
104 |
104 |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
105,000 |
968,844 |
110,000 |
75,872 |
负债合计 |
121,787 |
14,895,165 |
123,257 |
86,220 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,044,394 |
82,644,394 |
58,644,394 |
50,244,394 |
未分配利润 |
19,206,985 |
19,269,981 |
3,413,422 |
-1,322,290 |
所有者权益合计 |
86,251,379 |
101,914,375 |
62,057,816 |
48,922,104 |
负债和所有者权益总计 |
86,373,166 |
116,809,540 |
62,181,074 |
49,008,324 |
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