基金经理：徐猛
| 单位净值:2.5090 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.3026 | 截止日期:2019/8/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,091,607 | 32,045,481 | 47,263,374 | 25,182,313 |
| 结算备付金 | - | - | - | 92,144,610 |
| 存出保证金 | - | - | - | 689,347 |
| 交易性金融资产 | 809,151,197 | 1,316,133,912 | 1,482,717,776 | 1,614,742,435 |
| 其中：股票投资 | 809,151,197 | 1,316,133,912 | 1,482,717,776 | 1,614,742,435 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 220,903,448 |
| 应收利息 | 4,604 | 6,953 | 24,507 | 25,408 |
| 应收股利 | 6,775 | 6,788,940 | 289,166 | 19,154,879 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 832,254,183 | 1,354,975,285 | 1,530,294,823 | 1,972,842,440 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 175 | 285 | 324 | 301,639,354 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 357,578 | 569,678 | 709,771 | 998,085 |
| 应付托管费 | 71,516 | 113,936 | 141,954 | 199,617 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 272,434 | 181,179 | 80,427 | 267,685 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 417,263 | 571,575 | 251,975 | 359,393 |
| 负债合计 | 1,118,965 | 1,436,652 | 1,184,453 | 303,464,134 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 672,232,229 | 1,024,720,668 | 1,138,364,481 | 1,396,470,769 |
| 未分配利润 | 158,902,989 | 328,817,965 | 390,745,889 | 272,907,537 |
| 所有者权益合计 | 831,135,218 | 1,353,538,633 | 1,529,110,370 | 1,669,378,306 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,254,183 | 1,354,975,285 | 1,530,294,823 | 1,972,842,440 |
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