基金经理：徐猛
| 单位净值:2.8295 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.4690 | 截止日期:2021/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沪港通恒生ETF(513660)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,880,871 | 42,130,688 | 24,346,495 | 23,091,607 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 6,316 | 58,064 | 209,162 | - |
| 交易性金融资产 | 1,016,990,876 | 1,014,558,880 | 697,858,265 | 809,151,197 |
| 其中：股票投资 | 1,016,990,876 | 1,014,558,880 | 697,858,265 | 809,151,197 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 124,946,707 | 19,885 | 2,601,577 | - |
| 应收利息 | 6,815 | 6,636 | 4,580 | 4,604 |
| 应收股利 | 6,104,248 | 35,459 | 4,663,559 | 6,775 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,187,935,834 | 1,056,809,612 | 729,683,638 | 832,254,183 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 228,898 | 8,086,045 | 2,668,886 | 175 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 483,180 | 420,007 | 286,940 | 357,578 |
| 应付托管费 | 96,636 | 84,001 | 57,388 | 71,516 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 428,274 | 372,586 | 349,872 | 272,434 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,239,862 | 1,534,484 | 269,442 | 417,263 |
| 负债合计 | 131,476,850 | 10,497,123 | 3,632,528 | 1,118,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 826,325,534 | 745,426,550 | 525,843,589 | 672,232,229 |
| 未分配利润 | 230,133,450 | 300,885,939 | 200,207,521 | 158,902,989 |
| 所有者权益合计 | 1,056,458,984 | 1,046,312,489 | 726,051,110 | 831,135,218 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,187,935,834 | 1,056,809,612 | 729,683,638 | 832,254,183 |
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