基金经理：马君
| 单位净值:1.1472 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1472 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港医疗指(513620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/5/11 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,446,636 | 166,047,496 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 152,474,590 | 100,925,394 | ||
| 其中：股票投资 | 152,474,590 | 100,925,394 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,559,753 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 631,186 | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 21,469 | ||
| 资产总计 | 159,112,164 | 266,994,359 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 5,309,576 | 29,531,069 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 65,532 | 35,753 | ||
| 应付托管费 | 13,106 | 7,151 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 35,568 | 6,842 | ||
| 负债合计 | 5,423,784 | 29,580,815 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,216,000 | 237,216,000 | ||
| 未分配利润 | -17,527,619 | 197,544 | ||
| 所有者权益合计 | 153,688,381 | 237,413,544 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 159,112,164 | 266,994,359 | ||
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