基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.9941 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF(513600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,691,798 | 9,012,505 | 17,050,425 | 8,610,548 |
| 结算备付金 | 12,209,333 | 10,808,485 | 1,440,923 | 30,542 |
| 存出保证金 | 9,883 | - | 8,320 | - |
| 交易性金融资产 | 1,165,679,198 | 832,782,047 | 560,749,734 | 732,437,433 |
| 其中：股票投资 | 1,165,679,198 | 832,782,047 | 560,749,734 | 732,437,433 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,708,955 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,687,841 | 245,040 | 3,008,444 | 40,128 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,188,278,054 | 852,848,078 | 582,257,847 | 745,827,606 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,210,234 | 151,534 | 3,524,465 | 6,925 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 480,771 | 368,717 | 241,600 | 315,493 |
| 应付托管费 | 96,154 | 73,743 | 48,320 | 63,099 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,196,926 | 11,135,579 | 11,645,046 | 6,122,653 |
| 负债合计 | 13,984,086 | 11,729,573 | 15,459,431 | 6,508,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,114,119,905 | 873,105,922 | 514,477,119 | 668,726,065 |
| 未分配利润 | 60,174,062 | -31,987,417 | 52,321,297 | 70,593,371 |
| 所有者权益合计 | 1,174,293,968 | 841,118,505 | 566,798,416 | 739,319,436 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,188,278,054 | 852,848,078 | 582,257,847 | 745,827,606 |
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