基金经理：罗文杰
| 单位净值:2.0414 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:1.0588 | 截止日期:2022/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒指ETF(QDII)(513600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,074,615 | 8,241,862 | 5,872,769 | 4,801,648 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 2,454 | - |
| 交易性金融资产 | 429,646,846 | 327,671,566 | 246,993,072 | 177,309,106 |
| 其中：股票投资 | 429,646,846 | 327,671,566 | 246,993,072 | 177,309,106 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,712,165 | - |
| 应收利息 | 2,956 | 789 | 624 | 208 |
| 应收股利 | 25,756 | 1,513,426 | 4,469 | 958,180 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 443,750,173 | 337,427,643 | 259,585,554 | 183,069,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 93 | 72 | 6,741 | 2,410,294 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 172,372 | 139,137 | 107,180 | 73,036 |
| 应付托管费 | 34,474 | 27,827 | 21,436 | 14,607 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 20,779 | 7,351 | 60,535 | 29,891 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 296,770 | 151,427 | 7,378,832 | 504,303 |
| 负债合计 | 524,488 | 325,815 | 7,574,723 | 3,032,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 381,437,400 | 240,685,236 | 190,554,329 | 142,351,533 |
| 未分配利润 | 61,788,284 | 96,416,592 | 61,456,501 | 37,685,479 |
| 所有者权益合计 | 443,225,685 | 337,101,828 | 252,010,830 | 180,037,012 |
| 负债和所有者权益总计 | 443,750,173 | 337,427,643 | 259,585,554 | 183,069,142 |
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