单位(元)南方恒生指数ETF(513600)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,050,425 |
8,610,548 |
3,627,587 |
14,074,615 |
结算备付金 |
1,440,923 |
30,542 |
94 |
- |
存出保证金 |
8,320 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
560,749,734 |
732,437,433 |
572,557,069 |
429,646,846 |
其中:股票投资 |
560,749,734 |
732,437,433 |
572,557,069 |
429,646,846 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
4,708,955 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,956 |
应收股利 |
3,008,444 |
40,128 |
3,464,506 |
25,756 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
582,257,847 |
745,827,606 |
579,649,256 |
443,750,173 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
3,524,465 |
6,925 |
126 |
93 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
241,600 |
315,493 |
232,082 |
172,372 |
应付托管费 |
48,320 |
63,099 |
46,416 |
34,474 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
20,779 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
11,645,046 |
6,122,653 |
332,588 |
296,770 |
负债合计 |
15,459,431 |
6,508,169 |
611,213 |
524,488 |
所有者权益 |
实收基金 |
514,477,119 |
668,726,065 |
508,692,781 |
381,437,400 |
未分配利润 |
52,321,297 |
70,593,371 |
70,345,262 |
61,788,284 |
所有者权益合计 |
566,798,416 |
739,319,436 |
579,038,043 |
443,225,685 |
负债和所有者权益总计 |
582,257,847 |
745,827,606 |
579,649,256 |
443,750,173 |
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