基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.9835 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9835 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)香港消费(513590)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,200,150 | 7,349,696 | 7,514,390 | 4,668,476 |
| 结算备付金 | 6,056,965 | 1,274 | - | 1,924,181 |
| 存出保证金 | 78,511 | 564 | 6 | 11,349 |
| 交易性金融资产 | 347,170,101 | 191,722,322 | 69,821,708 | 62,850,349 |
| 其中：股票投资 | 347,170,101 | 191,722,322 | 69,821,708 | 62,850,349 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,037,447 | - | 3,190 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,907,971 | 15,979 | 262,492 | 6,370 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,409 | - |
| 资产总计 | 367,489,314 | 208,127,282 | 77,674,005 | 69,463,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,135,567 | 95 | 2,837,371 | 1,930,430 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 150,835 | 83,185 | 29,895 | 28,827 |
| 应付托管费 | 30,167 | 16,637 | 5,979 | 5,765 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,499,066 | 5,126,528 | 402,511 | 1,697,682 |
| 负债合计 | 5,815,635 | 5,226,446 | 3,275,756 | 3,662,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 390,618,892 | 259,818,892 | 118,518,892 | 106,218,892 |
| 未分配利润 | -28,945,213 | -56,918,055 | -44,120,643 | -40,417,681 |
| 所有者权益合计 | 361,673,679 | 202,900,837 | 74,398,249 | 65,801,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,489,314 | 208,127,282 | 77,674,005 | 69,463,916 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。