基金经理：倪斌
| 单位净值:0.4972 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.4972 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安恒生科技ETF(QDII)(513580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/5/20 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,813,112 | 16,465,924 | 18,459,045 | 455,118,000 |
| 结算备付金 | 16,284,296 | 12,543,799 | 7,642,541 | - |
| 存出保证金 | 6,741,089 | 6,436,251 | 3,259,286 | - |
| 交易性金融资产 | 871,946,986 | 526,429,505 | 311,216,415 | - |
| 其中：股票投资 | 871,946,986 | 526,429,505 | 311,216,415 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 340 | - |
| 应收利息 | - | - | 884 | 107,067 |
| 应收股利 | 334 | 31,531 | 551 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 930,785,817 | 561,907,009 | 340,579,060 | 455,225,067 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,162,317 | - | 93,128 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 395,749 | 221,025 | 135,569 | - |
| 应付托管费 | 79,150 | 44,205 | 27,114 | - |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,000 | 165,211 | 141,000 | 575 |
| 负债合计 | 19,819,216 | 430,442 | 396,810 | 575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,646,118,000 | 895,118,000 | 487,118,000 | 455,118,000 |
| 未分配利润 | -735,151,399 | -333,641,433 | -146,935,750 | 106,492 |
| 所有者权益合计 | 910,966,601 | 561,476,567 | 340,182,250 | 455,224,492 |
| 负债和所有者权益总计 | 930,785,817 | 561,907,009 | 340,579,060 | 455,225,067 |
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