基金经理：李茜
| 单位净值:1.6094 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.6994 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股红利(513530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,390,199 | 25,903,457 | 46,513,886 | 2,394,626 |
| 结算备付金 | 12,545,252 | 8,251,928 | 119,802 | 118,783 |
| 存出保证金 | 72,733 | 29,728 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,649,275,090 | 1,253,297,936 | 533,062,348 | 124,178,449 |
| 其中：股票投资 | 2,649,275,090 | 1,253,297,936 | 533,062,348 | 124,178,449 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 405 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 28,916,577 | 2,615,847 | 6,937,357 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 805,119 | - | 75,409 | - |
| 资产总计 | 2,743,005,374 | 1,290,098,895 | 586,708,803 | 126,691,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 41,137,217 | 18,644,591 | 34,986,461 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 962,535 | 486,896 | 188,111 | 51,033 |
| 应付托管费 | 192,507 | 97,379 | 37,622 | 10,207 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,561,819 | 1,799,216 | 6,653,655 | 165,000 |
| 负债合计 | 44,854,078 | 21,028,081 | 41,865,849 | 226,240 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,673,938,710 | 878,438,710 | 409,438,710 | 113,938,710 |
| 未分配利润 | 1,024,212,586 | 390,632,104 | 135,404,243 | 12,526,908 |
| 所有者权益合计 | 2,698,151,296 | 1,269,070,814 | 544,842,953 | 126,465,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,743,005,374 | 1,290,098,895 | 586,708,803 | 126,691,858 |
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