基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏野村日经225ETF(513520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,620,754 | 6,007,570 | 21,119,545 | 983,540 |
| 结算备付金 | 4,013,619 | 656,158 | 458,703 | 429,574 |
| 存出保证金 | 1,643,192 | 344,776 | 101,325 | 88,662 |
| 交易性金融资产 | 862,321,735 | 614,136,784 | 428,649,831 | 56,114,021 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 862,321,735 | 614,136,784 | 428,649,831 | 56,114,021 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,305 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 12,605,542 | - |
| 资产总计 | 889,599,300 | 621,146,593 | 462,934,947 | 57,615,796 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,362,413 | 1,275,055 | 12,623,562 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 144,179 | 101,008 | 55,967 | 10,140 |
| 应付托管费 | 36,045 | 25,252 | 13,992 | 2,535 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 5,846 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,006 | 285,698 | 13,973,139 | 142,698 |
| 负债合计 | 1,788,642 | 1,687,013 | 26,666,660 | 161,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 649,887,188 | 485,887,188 | 346,387,188 | 55,887,188 |
| 未分配利润 | 237,923,469 | 133,572,393 | 89,881,099 | 1,567,390 |
| 所有者权益合计 | 887,810,657 | 619,459,581 | 436,268,287 | 57,454,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 889,599,300 | 621,146,593 | 462,934,947 | 57,615,796 |
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