基金经理：
| 单位净值:1.9418 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:3.8836 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:143.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF(513500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 832,430,063 | 222,479,180 | 314,200,752 | 447,048,878 |
| 结算备付金 | 95,089,536 | 33,441,207 | 38,704,701 | 33,481,826 |
| 存出保证金 | 46,040,169 | 7,336,289 | 16,825,131 | 26,944,561 |
| 交易性金融资产 | 12,620,551,129 | 8,292,020,064 | 6,892,175,770 | 8,925,415,491 |
| 其中：股票投资 | 12,620,551,129 | 8,292,020,064 | 6,892,175,770 | 8,925,415,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 178,587 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,933,751 | 6,896,740 | 3,939,748 | 6,396,446 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,600,223,235 | 8,562,173,481 | 7,265,846,102 | 9,439,287,202 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,002,393 | 105,406,421 | 64,413,888 | 67,827,366 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,527,140 | 4,112,494 | 3,323,365 | 4,425,976 |
| 应付托管费 | 2,719,642 | 1,713,539 | 1,384,735 | 1,844,157 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,138,826 | - | 611,795 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 13,670,175 | 10,196,356 | 7,957,983 | 5,777,435 |
| 负债合计 | 47,058,175 | 121,428,810 | 77,691,766 | 79,874,933 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,686,819,285 | 2,647,319,284 | 2,372,819,285 | 3,701,319,285 |
| 未分配利润 | 9,866,345,775 | 5,793,425,387 | 4,815,335,051 | 5,658,092,983 |
| 所有者权益合计 | 13,553,165,059 | 8,440,744,671 | 7,188,154,336 | 9,359,412,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,600,223,235 | 8,562,173,481 | 7,265,846,102 | 9,439,287,202 |
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