基金经理：万琼
| 单位净值:2.3046 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:4.6092 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:226.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF(513500)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 395,754,475 | 857,518,349 | 832,430,063 | 222,479,180 |
| 结算备付金 | 100,180,799 | 43,979,845 | 95,089,536 | 33,441,207 |
| 存出保证金 | 30,619,833 | 49,941,812 | 46,040,169 | 7,336,289 |
| 交易性金融资产 | 19,596,400,601 | 14,898,853,406 | 12,620,551,129 | 8,292,020,064 |
| 其中：股票投资 | 19,596,400,601 | 14,898,853,406 | 12,620,551,129 | 8,292,020,064 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 178,587 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,046,517 | 8,224,701 | 5,933,751 | 6,896,740 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,132,002,224 | 15,858,518,112 | 13,600,223,235 | 8,562,173,481 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 108,122,861 | 485,257 | 23,002,393 | 105,406,421 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,481,939 | 8,112,365 | 6,527,140 | 4,112,494 |
| 应付托管费 | 3,160,646 | 3,380,152 | 2,719,642 | 1,713,539 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1,281,415 | 1,138,826 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,652,041 | 7,578,791 | 13,670,175 | 10,196,356 |
| 负债合计 | 130,417,487 | 20,837,980 | 47,058,175 | 121,428,810 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,763,819,284 | 3,964,319,285 | 3,686,819,285 | 2,647,319,284 |
| 未分配利润 | 15,237,765,453 | 11,873,360,847 | 9,866,345,775 | 5,793,425,387 |
| 所有者权益合计 | 20,001,584,737 | 15,837,680,132 | 13,553,165,059 | 8,440,744,671 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,132,002,224 | 15,858,518,112 | 13,600,223,235 | 8,562,173,481 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。