基金经理：万琼
| 单位净值:2.1894 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.1894 | 截止日期:2026/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF(513390)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 147,902,247 | 101,418,986 | 86,848,056 | 50,562,055 |
| 结算备付金 | 36,115,045 | 27,387,079 | 6,707,431 | 16,770,943 |
| 存出保证金 | 15,700,587 | 9,494,272 | 5,599,749 | 3,510,598 |
| 交易性金融资产 | 3,362,178,372 | 2,950,918,270 | 1,632,544,995 | 1,517,551,984 |
| 其中：股票投资 | 3,362,178,372 | 2,950,918,270 | 1,632,544,995 | 1,517,551,984 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 852,031 | 393,945 | 495,062 | 208,666 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,409 |
| 资产总计 | 3,562,748,282 | 3,089,688,167 | 1,732,195,294 | 1,588,679,655 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 19,156,346 | - | 683,763 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,531,542 | 1,182,464 | 748,365 | 622,188 |
| 应付托管费 | 459,463 | 354,739 | 224,509 | 186,657 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37,440 | - | 96,317 | 97,817 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,000 | 104,137 | 210,000 | 101,555 |
| 负债合计 | 2,238,444 | 20,797,686 | 1,279,191 | 1,691,979 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,790,379,100 | 1,684,379,100 | 1,019,379,100 | 1,007,379,100 |
| 未分配利润 | 1,770,130,738 | 1,384,511,381 | 711,537,002 | 579,608,576 |
| 所有者权益合计 | 3,560,509,838 | 3,068,890,481 | 1,730,916,102 | 1,586,987,676 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,562,748,282 | 3,089,688,167 | 1,732,195,294 | 1,588,679,655 |
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