基金经理：万琼
| 单位净值:0.5856 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.5856 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,715,429 | 2,417,975 | 24,962,879 | 5,788,467 |
| 结算备付金 | 119,980 | 5,745 | 27,491 | 42,320 |
| 存出保证金 | 73,711 | 32,636 | 57,614 | 76,426 |
| 交易性金融资产 | 584,490,310 | 365,118,406 | 363,409,800 | 485,546,666 |
| 其中：股票投资 | 584,490,310 | 365,118,406 | 363,409,800 | 485,546,666 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,142,026 | - | 8,130,604 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,323,514 | 67,104 | 716,640 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 616,940,380 | 367,641,866 | 397,380,645 | 491,453,879 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,155,235 | - | 30,371,594 | 777,099 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 241,902 | 158,320 | 176,882 | 201,964 |
| 应付托管费 | 72,571 | 47,496 | 53,065 | 60,589 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 320,072 | 508,825 | 370,329 | 1,112,080 |
| 负债合计 | 26,789,780 | 714,642 | 30,971,870 | 2,151,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,222,213,920 | 610,213,920 | 683,713,920 | 923,713,920 |
| 未分配利润 | -632,063,319 | -243,286,696 | -317,305,144 | -434,411,773 |
| 所有者权益合计 | 590,150,601 | 366,927,224 | 366,408,776 | 489,302,147 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,940,380 | 367,641,866 | 397,380,645 | 491,453,879 |
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