基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4503 | 净值增长率:3.28% | 累计净值:0.4503 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:301.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 719,246,921 | 661,360,583 | 607,560,245 | 684,808,417 |
| 结算备付金 | 236,269,073 | 274,795,588 | 136,497,859 | 139,678,950 |
| 存出保证金 | 319,433,332 | 181,895,439 | 111,024,800 | 119,302,549 |
| 交易性金融资产 | 21,950,911,223 | 25,888,861,240 | 26,498,703,158 | 28,958,625,515 |
| 其中：股票投资 | 21,950,911,223 | 25,888,861,240 | 26,498,703,158 | 28,958,625,515 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 53,868,012 | 23,790 | 26,388 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 43,143,371 | - | 84,860,374 | 49,407,106 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,269,003,920 | 27,060,780,863 | 27,438,670,226 | 29,951,848,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,535 | 282 | 6,351,114 | 24,099,055 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,491,326 | 11,957,078 | 11,641,811 | 12,562,242 |
| 应付托管费 | 2,847,398 | 3,587,123 | 3,492,543 | 3,768,672 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,697,094 | 3,415,150 | 5,075,154 | 3,212,301 |
| 负债合计 | 18,045,353 | 18,959,633 | 26,560,622 | 43,642,270 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,383,480,000 | 64,987,480,000 | 77,297,480,000 | 85,855,480,000 |
| 未分配利润 | -24,132,521,433 | -37,945,658,771 | -49,885,370,396 | -55,947,273,346 |
| 所有者权益合计 | 23,250,958,567 | 27,041,821,229 | 27,412,109,604 | 29,908,206,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,269,003,920 | 27,060,780,863 | 27,438,670,226 | 29,951,848,923 |
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