基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.3728 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.3728 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,290,795 | 39,426,450 | 44,061,496 | 22,626,655 |
| 结算备付金 | 22,525,044 | 10,974,227 | 9,412,106 | 25,924,036 |
| 存出保证金 | 3,388,433 | 3,364,713 | 5,108,969 | 3,725,741 |
| 交易性金融资产 | 1,957,464,963 | 1,212,603,240 | 877,288,927 | 507,785,305 |
| 其中：股票投资 | 1,957,464,963 | 1,212,603,240 | 877,288,927 | 507,785,305 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,063 |
| 应收股利 | 246,191 | 446,975 | 144,457 | 100,054 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,998,915,425 | 1,266,815,606 | 936,015,956 | 560,162,854 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20,438,602 | 57,977 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 944,002 | 627,658 | 460,798 | 263,786 |
| 应付托管费 | 314,667 | 209,219 | 153,599 | 87,929 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 232,764 | - | - | 30,323 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,040,375 | 2,391,224 | 1,411,104 | 103,893 |
| 负债合计 | 2,531,808 | 23,666,703 | 2,083,478 | 485,930 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,440,671,000 | 1,298,171,000 | 962,171,000 | 425,171,000 |
| 未分配利润 | 555,712,617 | -55,022,098 | -28,238,522 | 134,505,923 |
| 所有者权益合计 | 1,996,383,617 | 1,243,148,902 | 933,932,478 | 559,676,923 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,998,915,425 | 1,266,815,606 | 936,015,956 | 560,162,854 |
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