基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.4610 | 净值增长率:-3.42% | 净值增长率:-3.42% | 累计净值:1.4610 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富恒生科技ETF(513260)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,724,260 | 13,702,903 | 11,803,583 | 7,835,473 |
| 结算备付金 | 6,197,560 | 5,163,831 | 3,113,835 | 2,977,986 |
| 存出保证金 | 2,716,622 | 2,472,816 | 846,996 | 1,381,923 |
| 交易性金融资产 | 843,947,074 | 708,125,940 | 595,437,726 | 439,689,589 |
| 其中：股票投资 | 843,947,074 | 708,125,940 | 595,437,726 | 439,689,589 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 84,178,129 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,744,099 | 876,750 | 57,168 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 884,329,614 | 814,520,369 | 611,259,307 | 451,884,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,373,563 | 84,311,116 | 6,426,652 | 3,417,640 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 106,265 | 96,940 | 76,779 | 56,623 |
| 应付托管费 | 35,422 | 32,313 | 25,593 | 18,874 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 27,178 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,459 | 165,000 | 131,823 | 120,000 |
| 负债合计 | 17,730,709 | 84,605,369 | 6,660,847 | 3,640,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 947,242,980 | 762,242,980 | 596,242,980 | 431,242,980 |
| 未分配利润 | -80,644,075 | -32,327,980 | 8,355,480 | 17,001,676 |
| 所有者权益合计 | 866,598,905 | 729,915,000 | 604,598,460 | 448,244,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 884,329,614 | 814,520,369 | 611,259,307 | 451,884,971 |
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