基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0551 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0551 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富恒生科技ETF(513260)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,086,801 | 38,368,709 | 67,779,708 | 33,730,431 |
| 结算备付金 | 92,212,788 | 169,680,930 | 107,829,971 | 20,594,224 |
| 存出保证金 | 45,703,516 | 40,428,098 | 40,492,777 | 8,102,620 |
| 交易性金融资产 | 5,589,168,874 | 6,929,699,423 | 4,191,170,962 | 1,499,576,294 |
| 其中：股票投资 | 5,589,168,874 | 6,929,699,423 | 4,191,170,962 | 1,499,576,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 200,836,507 | 66,109,088 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12,611,320 | - | 13,391,941 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,084,619,806 | 7,244,286,248 | 4,420,665,359 | 1,562,003,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 231,455,606 | 67,187,360 | 57,626,397 | 9,497,990 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 792,031 | 908,103 | 540,438 | 198,265 |
| 应付托管费 | 264,010 | 302,701 | 180,146 | 66,088 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 395,630 | 445,364 | 515,452 | 263,445 |
| 负债合计 | 232,907,277 | 68,843,528 | 58,862,433 | 10,025,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,331,242,980 | 5,115,242,980 | 3,200,242,980 | 1,333,242,980 |
| 未分配利润 | 520,469,550 | 2,060,199,740 | 1,161,559,947 | 218,734,801 |
| 所有者权益合计 | 5,851,712,530 | 7,175,442,720 | 4,361,802,927 | 1,551,977,781 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,084,619,806 | 7,244,286,248 | 4,420,665,359 | 1,562,003,569 |
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