基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8654 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8654 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通消费主题ETF(513230)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,872,303 | 1,057,625 | 1,042,892 | 1,815,377 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 54,614,767 | 44,318,718 | 51,503,531 | 53,145,744 |
| 其中：股票投资 | 54,614,767 | 44,318,718 | 51,503,531 | 53,145,744 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,598 | 667,932 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 226,739 | 4,300 | 343,006 | 6,835 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,729,407 | 46,048,576 | 52,889,429 | 54,967,956 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 850,629 | 13,689 | 75,510 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,487 | 19,241 | 22,438 | 23,909 |
| 应付托管费 | 4,697 | 3,848 | 4,488 | 4,782 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,218 | 801,282 | 64,467 | 178,896 |
| 负债合计 | 1,022,032 | 838,060 | 166,903 | 207,586 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,422,700 | 66,422,700 | 67,422,700 | 66,422,700 |
| 未分配利润 | -24,715,324 | -21,212,184 | -14,700,174 | -11,662,330 |
| 所有者权益合计 | 55,707,376 | 45,210,516 | 52,722,526 | 54,760,370 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,729,407 | 46,048,576 | 52,889,429 | 54,967,956 |
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