基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6231 | 净值增长率:-2.47% | 净值增长率:-2.47% | 累计净值:0.6231 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:234.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 383,530,234 | 425,704,981 | 486,031,775 | 374,316,645 |
| 结算备付金 | 109,565,529 | 97,728,955 | 365,425,266 | 144,478,576 |
| 存出保证金 | 67,061,711 | 72,058,740 | 68,722,998 | 112,980,649 |
| 交易性金融资产 | 19,630,028,373 | 24,197,245,150 | 17,993,748,233 | 16,227,354,231 |
| 其中：股票投资 | 19,361,354,158 | 23,916,158,004 | 17,993,748,233 | 16,227,354,231 |
| 基金投资 | 268,674,215 | 281,087,147 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 65,053 | 166,950,211 | 54,513,664 | 10,633,750 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 42,226,851 | 21,729,430 | 1,454,782 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,232,477,751 | 24,981,417,467 | 18,969,896,719 | 16,869,763,851 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,350,534 | 386,173 | 83,562 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,511,369 | 10,223,030 | 7,999,970 | 7,375,843 |
| 应付托管费 | 2,587,798 | 3,102,363 | 2,399,991 | 2,212,753 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,611,983 | 195,252,052 | 364,885,501 | 4,745,680 |
| 负债合计 | 26,061,685 | 208,963,618 | 375,369,024 | 14,334,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,072,759,500 | 49,373,759,500 | 34,814,759,500 | 30,729,759,500 |
| 未分配利润 | -21,866,343,434 | -24,601,305,651 | -16,220,231,805 | -13,874,329,925 |
| 所有者权益合计 | 20,206,416,066 | 24,772,453,849 | 18,594,527,695 | 16,855,429,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,232,477,751 | 24,981,417,467 | 18,969,896,719 | 16,869,763,851 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。