基金经理：李茜
| 单位净值:1.6690 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.6690 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,178,923 | 2,722,050 | 1,788,363 | 1,654,479 |
| 结算备付金 | 7,184,655 | 2,387,083 | 83,539 | 82,861 |
| 存出保证金 | 15,286 | 0 | 638 | 6,045 |
| 交易性金融资产 | 154,300,394 | 100,540,156 | 39,373,607 | 53,741,268 |
| 其中：股票投资 | 154,300,394 | 100,540,156 | 39,373,607 | 53,741,268 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,400 | 656 | 108 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 987,428 | 314,829 | 51,980 | 233,242 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 75,409 |
| 资产总计 | 163,668,086 | 105,964,775 | 41,298,235 | 55,793,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,078,358 | 2,302,611 | 532,901 | 12 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 63,506 | 35,013 | 17,391 | 20,835 |
| 应付托管费 | 12,701 | 7,003 | 3,478 | 4,167 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,328 | 154,545 | 168,335 | 81,839 |
| 负债合计 | 6,360,893 | 2,499,172 | 722,104 | 106,853 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,868,000 | 70,368,000 | 34,368,000 | 55,868,000 |
| 未分配利润 | 60,439,192 | 33,097,603 | 6,208,131 | -181,549 |
| 所有者权益合计 | 157,307,192 | 103,465,603 | 40,576,131 | 55,686,451 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,668,086 | 105,964,775 | 41,298,235 | 55,793,304 |
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