基金经理：刘杰
| 单位净值:1.2285 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2285 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:250.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 319,300,887 | 400,185,612 | 340,985,555 | 149,846,246 |
| 结算备付金 | 155,863,047 | 102,463,768 | 150,931,868 | 4,210,923 |
| 存出保证金 | 250,878 | 317,102 | 177,822 | 387,071 |
| 交易性金融资产 | 23,099,651,187 | 13,080,504,306 | 7,660,984,668 | 4,845,653,267 |
| 其中：股票投资 | 23,099,651,187 | 13,080,504,306 | 7,660,984,668 | 4,845,653,267 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,080 | 44,733 | 459,348 | 2,106 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 17,720,812 | - | 15,853,983 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,409 |
| 资产总计 | 23,575,091,079 | 13,601,311,949 | 8,153,539,260 | 5,016,029,006 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 129,422,666 | 145,608,020 | 240,638,769 | 21,095,395 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 10,458,272 | 4,719,421 | 3,148,719 | 2,083,316 |
| 应付托管费 | 2,091,654 | 943,884 | 629,744 | 416,663 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,681,338 | 25,905,666 | 33,863,470 | 37,223,096 |
| 负债合计 | 171,653,930 | 177,176,990 | 278,280,701 | 60,818,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,474,635,422 | 11,848,635,422 | 10,920,635,422 | 8,308,635,422 |
| 未分配利润 | 3,928,801,727 | 1,575,499,536 | -3,045,376,863 | -3,353,424,887 |
| 所有者权益合计 | 23,403,437,149 | 13,424,134,958 | 7,875,258,559 | 4,955,210,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,575,091,079 | 13,601,311,949 | 8,153,539,260 | 5,016,029,006 |
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