基金经理：范冰
| 单位净值:0.9543 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9543 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/3/17 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,067,673 | 1,654,501 | 199,598,083 | |
| 结算备付金 | 4,843,522 | 277 | 1,081,425 | |
| 存出保证金 | 3 | - | 87,174 | |
| 交易性金融资产 | 126,077,863 | 57,820,582 | 4,053,425 | |
| 其中：股票投资 | 126,077,863 | 57,820,582 | 4,053,425 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 124,080 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 10,926 | 114,245 | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 27,562 | |
| 资产总计 | 138,124,066 | 59,589,605 | 204,847,669 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3,487,601 | 13 | 4,003,625 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 11,417 | 6,369 | 2,475 | |
| 应付托管费 | 3,806 | 2,123 | 825 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | 1,999 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 4,055,693 | 154,390 | 4,564 | |
| 负债合计 | 7,558,517 | 162,895 | 4,013,488 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,760,826 | 51,760,826 | 200,760,826 | |
| 未分配利润 | 3,804,723 | 7,665,884 | 73,354 | |
| 所有者权益合计 | 130,565,549 | 59,426,710 | 200,834,180 | |
| 负债和所有者权益总计 | 138,124,066 | 59,589,605 | 204,847,669 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。