单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2022/3/17 |
资产 |
银行存款 |
7,067,673 |
1,654,501 |
199,598,083 |
结算备付金 |
4,843,522 |
277 |
1,081,425 |
存出保证金 |
3 |
- |
87,174 |
交易性金融资产 |
126,077,863 |
57,820,582 |
4,053,425 |
其中:股票投资 |
126,077,863 |
57,820,582 |
4,053,425 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
124,080 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
10,926 |
114,245 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
27,562 |
资产总计 |
138,124,066 |
59,589,605 |
204,847,669 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,487,601 |
13 |
4,003,625 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,417 |
6,369 |
2,475 |
应付托管费 |
3,806 |
2,123 |
825 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
1,999 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
4,055,693 |
154,390 |
4,564 |
负债合计 |
7,558,517 |
162,895 |
4,013,488 |
所有者权益 |
实收基金 |
126,760,826 |
51,760,826 |
200,760,826 |
未分配利润 |
3,804,723 |
7,665,884 |
73,354 |
所有者权益合计 |
130,565,549 |
59,426,710 |
200,834,180 |
负债和所有者权益总计 |
138,124,066 |
59,589,605 |
204,847,669 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。