基金经理：万琼
| 单位净值:0.4654 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.4654 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:94.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 247,249,754 | 205,058,205 | 221,646,651 | 75,024,251 |
| 结算备付金 | 67,419,908 | - | 203,021,931 | 1,826,698 |
| 存出保证金 | - | - | 1,518,158 | - |
| 交易性金融资产 | 9,704,016,888 | 6,927,277,867 | 5,820,586,754 | 860,995,585 |
| 其中：股票投资 | 9,704,016,888 | 6,927,277,867 | 5,820,586,754 | 860,995,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 159,720,680 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,308 |
| 应收股利 | 27,680,772 | 161,679 | 16,732,823 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 10,046,442,937 | 7,292,218,432 | 6,263,581,933 | 937,850,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 228,816,044 | 331,561,238 | 244,412,795 | 69,378,991 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,868,379 | 3,132,233 | 1,758,619 | 302,682 |
| 应付托管费 | 1,160,514 | 939,670 | 527,586 | 90,805 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,175,291 | 5,200,811 | 2,571,883 | 65,233 |
| 负债合计 | 235,020,228 | 340,833,951 | 249,270,883 | 69,837,711 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,227,893,320 | 11,500,393,320 | 10,235,393,320 | 1,257,893,320 |
| 未分配利润 | -10,416,470,610 | -4,549,008,840 | -4,221,082,270 | -389,880,189 |
| 所有者权益合计 | 9,811,422,710 | 6,951,384,480 | 6,014,311,050 | 868,013,131 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,046,442,937 | 7,292,218,432 | 6,263,581,933 | 937,850,842 |
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